- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
盐城市恒固建材有限公司
现金会计岗位职责 :
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。对于现金和各种有价证券,
要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保
险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。根据已经办理完毕的收
付款凭证, 逐笔顺序登记现金日记账, 当日的收支款项当日必须
入账,并结出余额,每日终了,现金的账面余额要同实际库存现
金核对相符,如有差错,要及时查询处理。
四、负责费用报销的工作。
1 、员工因公出差、为公司购买材料等需要借款的,必须填写借款单,
注明事由,签名后交总经理审批签名,确认无误后,由出纳借款。
借款单最大金额为 500 元,超额的需经法人同意。
2 、员工出差、购买材料回来后,出差人员凭差旅费报销单、购
买材料的凭购货发票和材料入库单, 经办人签名, 并注明事
由,然后由法人签报,出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
六、现金收付
1 、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收
到
假币予以没收,由责任人负责。
2 、现金一经付清,应在原单据上加盖 "现金付讫章 ". 多付或少付
金额,由责任人负责。
3 、库存现在不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银
行,不得以白条抵充库存现象,更不得任意挪用现象。不得 "
坐支 " 。
4 、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金
结报单,防止现金盈亏。
5 、一般不办理大面额现金的支付业务, 支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
7 、任何人不得因个人原因借款,特殊情况需三个股东签字方有
效。
七、 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。
2 、每日结出各账户存款余额, 以便总经理及财务会计了解公司资
金运作情况,以调度资金。
3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4 、公司账务章平时由出纳保管。
八、报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字,支付事由,若无,应补。
2 、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因
或不予报销。
5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。
7、支付证明单上是否有法人签字 ,若无 ,不予报销。
九、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工
作通讯稽核工作和会计档案保管工作。
十、积极完成领导临时交办的其它工作
二○一○年三月一日
盐城市恒固建材有限公司
材物料出入库管理制度
一、 入库管理:
1、码头、车间、配电房等部门需要购进材料的,由具体职责范
围内的工作人员根据需要填写材料采购单 ,注明材料规格、数量、品
牌等 ,签字后交部门负责人核准签字 ,最后由总经理批准签字后安排
人员采购。每张采购单的合计金额不得超过 500 元,超额的需经法
人同意。
2 、采购人员回来后,凭签字后的材料采购单到保管员处交货,
保管员凭材料采购单并对材料现场验收后方可入库,保管员应严
格按照材料接收规定验收材料,严
您可能关注的文档
- 交大万嘉樟菊园工程大体积混凝土施工方案.pdf
- 人工挖孔及冲孔桩施工方案-副本.pdf
- 人工挖孔桩专项施工方案(论证方案)2013初.pdf
- 人工挖孔桩基施工方案.pdf
- 人工挖孔桩及大体积混凝土施工方案.pdf
- 人工挖孔桩工程承包合同.pdf
- 人工挖孔桩工程劳务承包合同3.pdf
- 人工挖孔桩工程施工方案编制要点.pdf
- 人工挖孔桩施工技术交底(1).pdf
- 人工挖孔桩施工技术方案.pdf
- 地理-内蒙古锡林郭勒盟2023~2024学年第一学期高三年级全盟统考试题和答案.docx
- 历史|湖北元月调考暨湖北省部分市州元月高三期末联考历史试卷及答案.docx
- 历史-内蒙古锡林郭勒盟2023~2024学年第一学期高三年级全盟统考试题和答案.docx
- 数学(理科)-内蒙古锡林郭勒盟2023~2024学年第一学期高三年级全盟统考试题和答案.docx
- 历史丨金太阳24~239C湖北省十堰市2024届高三上学期1月调研考试历史试卷及答案.docx
- 青岛某高层办公楼地下防水施工方案(sbs卷材).docx
- 土木工程实习报告表格.doc
- 工程流体力学教学课件ppt作者闻建龙工程流体力学习题答案部分.doc
- 围手术期管理制度(1)_0.doc
- 2023年公务员多省联考《申论》题(内蒙古旗县卷)及参考答案.doc
文档评论(0)