XX酒店资产支持证券认购协议与风险揭示书.docx

议 议 PAGE PAGE 12 XX酒店资产支持专项计划 资产支持证券认购协议 本《XX酒店资产支持专项计划资产支持证券认购协议》（下称“本协议”）由以下双方于【】年【】月【】日在中国北京市西城区签订： 甲方/管理人： 注册地址： 法定代表人： 联系地址： 邮政编码： 联系人： 联系电话： 传真： 乙方/认购人： 注册地址： 法定代表人： 联系地址： 邮政编码： 联系人： 联系电话： 传真： 鉴于： 1、甲方作为管理人愿意根据《XX酒店资产支持专项计划说明书》（以下简称“《计划说明书》”）的规定设立并管理“XX酒店资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”），并向乙方销售专项计划资产支持证券（下称“资产支持证券”），资产支持证券的具体情况见《计划说明书》和《XX酒店资产支持专项计划标准条款》（下称“《标准条款》”）的规定。 2、乙方具有投资资产支持证券的所有合法权利、授权及批准，其购买资产支持证券的资金来源及用途合法，乙方愿意在遵守《风险揭示书》中“认购人声明”的前提下，购买资产支持证券。 为明确协议双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》以及相关规定，双方本着自愿、公平、诚实信用的原则，就认购资产支持证券事宜签订本协议，以兹共同遵照执行： 重要提示：专项计划文件中任何内容不应被视为向认购人提供的法律、税务、投资或任何专业建议。认购人应就任何此类事项向其专业顾问寻求专业意见。 双方同意乙方从甲方认购面值为人民币元（￥）的资产支持证券，资产支持证券的类别为[]，认购价格为100元。 乙方应于年月日11:00之前（以专项计划募集专用账户收到款项为准）向甲方为专项计划开立的募集专用账户中足额存入全部认购款人民币元整（￥）。如乙方未能按上述规定按时、足额将相应款项付至专项计划募集专用账户，甲方有权不向乙方销售和交付资产支持证券。 甲方在收到乙方全额认购款后，在专项计划成立后按照中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称“中证报价”或“登记托管机构”）的有关规定，将乙方根据本协议规定认购的全部资产支持证券向登记托管机构办理登记托管事宜。 乙方在登记托管机构开立的证券托管账户信息如下： 组织机构代码： 托管账户名称： 托管账号： 本协议经各方法定代表人或授权代表签字/签章并公司盖章之日起生效，于专项计划不成立或专项计划终止时终止。 专项计划设立后，认购资金在乙方缴款日至专项计划设立日前一日期间的利息按中国人民银行规定的活期存款利率计算(代扣银行手续费)并由甲方于发行期结束后首个银行结息日后10个工作日内支付给乙方。乙方用于收取前述利息的账户信息如下： 乙方账户名： 账号： 开户银行： 违约责任与争议解决 本协议签订后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任；任何一方如违反本协议第二条约定，需按违约金额万分之五的日利率向守约方支付违约金。 凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决。如双方在争议发生后三十（30）个自然日内协商未成，任何一方有权将上述争议提交本协议签订地有管辖权的人民法院解决。除双方发生争议的事项外，双方仍应当本着善意的原则按照本协议的规定继续履行各自义务。 本协议一式肆份，双方各执贰份，每份具有同等的法律效力。 （本页以下无正文） 签字页 （管理人）甲方：【】 法定代表人或授权代表（签字/签章）： 盖章： （认购人）乙方： 法定代表人或授权代表（签字/签章）： 盖章： 《XX酒店资产支持专项计划资产支持证券认购协议》之附件一 风险揭示书 签订目的 本《风险揭示书》是《XX酒店资产支持专项计划资产支持证券认购协议》（以下简称“《认购协议》”）不可分割的部分。 本《风险揭示书》中使用的定义均与《计划说明书》及《认购协议》所列的定义具有相同的含义。 本《风险揭示书》旨在揭示XX酒店资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）可能面临的各种风险，以便投资者了解投资风险。 风险揭示 1、基础资产现金流不足风险 本专项计划基础资产的现金流主要来自于【】-XX酒店贷款信托项目分配的信托利益，信托利益主要来源于借款人在《信托贷款合同》项下向XX酒店信托偿还的贷款本金及利息。在专项计划存续期内，如借款人未按时足额向XX酒店信托清偿信托贷款，并且增信主体未按时、足额履行其在《保证合同》项下的保证责任的可能导致信托财产的现金流无法达到预期水平，从而影响资产支持证券持有人预期收益的实现。 2、目标资产运营收入波动的风险 借款人偿还《信托贷款合同》项下本息的现金流来源于目标资产运营收入。目标资产运营收入波动风险主要体现为两家酒店的客房、餐饮和其他收入波动的风险。在专项计划存续期内，若借款人的持续经营