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652业身方案
供应商培训ISP财务结算
中央空调顺德工厂财务部
目录
业务流程
二、重点关注事项及要求
三、业务操作指引
业务流程——财务结算流程:对账-开票
1、未结算数量对账(应计负债):供应商提交对账单——系统自动审核—供应商确
认——供应商盖章上传扫描件—一美的方确认
2、往来对账:维护对账员——供应商提交对账单—美的方迸行审核——供应商确
认——供应商盖章上传扫描件——美的方确认
3、供应商自助开票
(1)(开票易开票)更新价格—供应商查询可开票数据——勾选开票数据——创建
ISP发票——系统自动审核——供应商导入开票易——开票易开票成功后自动回写
ISP——供应商将发票原件送达美的—美的方审核导入ERP
(2)(手工开票)更新价格供应商查询可开票数据——勾选开票数据——创建
ISP发票——系统自动审核——供应商手工开票——开票后在ISP手工录入税控发票号及
开票日期——供应商将发票原件送达美的—一美的方审核导入ERP
重点关注事项及要求
(-)对账重点注意事项
1、开票前必须完成的对账:未结算数量(应计负债)对账、应付往来对账
2、不需提供纸质对账单,改为上传对账单(附件最大3M,扫描后如文档太大,用
QQ截图)
(二)开票重点注意事项
1、开票前必须更新价格,每天更新一次即
2、罚扣款及价差按不含税金额进行低开发票,系统自动设定优先匹配罚扣款及退
货数据
3、一张ISP发票必须对应一张真实的税控发票
4、按美的方要求时间内开票(定价后两个月内开票),超期系统将自动产生2%罚
扣款
5、每月截止29日后,不允许开票(当月28号-次月4号不收发票)
6、超出12个月的接收退货明细不允许对账和开票结算
重点关注事项及要求
三)付款重点注意事项
1、付款计划必须在规定时间内回复(两个自然日)
2、贴息协议必须及时确认并将原件回传美的方
3、付款规则
(1)预付款/质保金/材料调让未开票/委外材料未开票用应计负债和未到期款扣除
不足扣除时用到期款扣除
(2)其他应扣账款都在到期款中扣除
3)到期可付款为调整后的到期款小于零则为零,否则为调整后到期款金额
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