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乡财政资金安全检查自查报告 根据县局《关于印发全县财政资金安全检查工作实施方 案的通知》财库〔20xx〕38号文件要求，xxx乡财政所从本 乡实际情况出发，明确职责，积极开展了一系列乡镇财政资 金安全自查工作，现将自查情况报告如下： 一、 岗位和人员管理方面 xxx乡财政所共有在岗在职人员 5名，岗位设置情况为： 所长一名，负责财政所全面工作；会计一名，担任单位会计 兼预算会计；出纳一名，涉农会计一名，档案管理一名。岗 位设置坚持不相容职务相分离原则，如会计岗和出纳岗的设 置；不存在交叉、重复设置岗位；足额设置配备了岗位工作 人员，目前我所岗位齐备，人员在职在岗；建立岗位责任制， 通过制度明确各岗位职责分工；岗位工作人员具备岗位所要 求的资质条件；所有岗位工作人员不存在任何违纪违法行为 记录；岗位工作人员按规定实行回避制度，不存在夫妻、直 系亲属关系；已建立规范的 AB角替岗制度，如会计岗位；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 工作人员离岗按规定程序办理交接，如会计岗位的交接、出 纳岗位的交接。 以上都从各个方面保证了财政资金的安全健康运转。 二、 账户管理方面 由于实行国库集中支付制度，同时根据上级部门有关财 政专户管理的规章制度及文件精神， XXX乡财政所按上级要 求，同时按照规范程序开立、变更、撤销和管理财政零余额 账户；严格按照上级规章制度规定执行财政专户开立核准程 序；严格按照财政部发文规定清理归并或撤销财政专户；与 财政专户开户银行签订有银行结算账户管理协议；已将财政 专户全部归口财政局国库制度中心统一管理；已将财政专户 资金首付纳入信息系统管理。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 三、 财政资金收付管理方面 XXX乡财政所严格按照国库集中支付制度下的财政资金 支付流程规范支付财政资金，财政资金支付审核实行乡级初 审县级复审多岗审核；支付印章严格按规定启用或更换，安 排专人负责印章的保管和使用；资金收付相关的票据和凭 证，如现金支票、往来资金结算票据等严格按照规定领取、 保管、使用和核销；单据之间的传递实行交接登记制度；已 建立资金支付动态监控机制；目前 XXX乡财政所没有实行国 库集中支付电子化管理。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 四、 会计核算管理方面 XXX乡财政所自20XX年使用乡财县管系统以来， 一直采 用乡财县管账务系统进行账务处理；会计岗位工作人员每月 月终及时审核原始凭证，并据此生成记账凭证，复核无误后 登记相应的会计账簿；会计人员严格按照规定保管全年会计 档案，保险柜保管会计档案，并及时送档案室进行妥善保管； 已建立并严格执行对账制度，如会计与出纳的现金及银行存 款对账、出纳和县财政局相关股室的对账、会计或出纳与财 政专户银行之间的对账等。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 五、会计集中核算向国库集中支付转轨方面 XXX乡财政所自实行国库集中支付制度以来，财政资金 的支付一直严格按照规范化程序实行国库集中支付管理；自 实行国库集中支付制度以来，我单位已恢复会计核算权和财 务管理权；目前XXX乡作为一级预算单位，一直实行本单位 独立记账，不存在核算中心代理记账。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 XXX乡财政所严格按照上级文件要求进行自查，在自查 的过程中没有发现存在违规问题，在岗位及人员管理、账户 管理、资金收付管理、会计核算管理、会计集中核算向国库 集中支付转轨等方面制度规范、程序合理。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 XXX乡财政所