尽职调查报告(完整版).doc

XX集团有限公司 尽职调查报告  目 录 TOC \o "1-2" \h \z \u 释 义 4 第一部分 尽职调查 5 第一章 公司的基本情况 5 一、XX基本情况及历史沿革 5 二、控股及参股公司、分公司情况 19 三、主要股东及实际控制人的基本情况 26 四、诉讼或仲裁 26 第二章 土地、房产、商标、专利、资质的核查 27 一、公司土地和房产情况 27 二、公司其他主要无形资产情况 29 三、公司的商标、专利、资质等情况 29 四、公司相关资质、认证情况 30 第三章 同业竞争与关联交易 32 一、同业竞争 32 二、关联交易 33 第四章 治理结构、董监高、员工及社保情况 36 一、XX的组织架构 36 二、董、监、高基本情况 36 三、公司员工和社保缴纳情况 39 第五章 财务会计与税收 41 一、合并范围 41 二、公司资产负债情况 41 三、公司盈利情况 54 四、现金流量情况 57 五、税收情况 58 第六章 业务与技术 59 一、公司业务基本情况 59 二、公司所处行业的基本情况 59 三、行业经营模式 62 四、公司主要竞争对手 63 五、各公司主要竞争优势对比 63 六、公司的经营模式 65 七、公司项目质量控制 67 八、公司安全生产情况 68  释 义 XX装饰 指 深圳市XX装饰集团股份有限公司 XX劳务 指 深圳市XX装饰工程劳务有限公司 宁夏XX 指 宁夏XX矿业有限公司 江苏XX 指 江苏XX节能科技有限公司 A 指 江苏A聚氨酯科技有限公司，后更名为XX节能 B地产 指 梅州市B地产开发有限公司 辽宁深XX 指 辽宁深XX装饰工程有限公司 XX实业 指 深圳市XX实业股份有限公司，原名为深圳市D股份有限公司 C（集团） 指 深圳市C（集团）有限公司 最近两年 指 2010年、2011年 最近两年一期 指 2010年、2011年、2012年1-4月 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《上市办法》 指 《首次公开发行并上市管理办法》 IPO 指 首次公开发行并上市 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元  第一部分 尽职调查 第一章 公司的基本情况 一、XX装饰基本情况及历史沿革 （一）基本情况 公司名称 深圳市XX装饰集团股份有限公司 曾用名称 深圳市XX装饰设计工程公司、深圳市XX装饰设计工程有限公司、深圳市XX装饰集团有限公司 住所 深圳市XXX厦19层东 法定代表人 法人代表 注册资本 5,600万元 实收资本 5,600万元 公司类型 股份公司 营业执照注册号 00000 组织机构代码 11111 税务登记证号 深税登字22222 营业期限 自1994年1月3日起至2024年1月3日止 经营范围 建筑装修装饰工程专业承包壹级业务；建筑幕墙工程专业承包壹级业务；建筑智能化工程专业承包叁级业务；机电设备安装工程专业承包叁级业务；专项工程设计甲级业务；建筑幕墙专项工程设计乙级业务；建筑材料、灯具、卫生洁具、家私的购销。园林技术开发；园林设计、园林绿化（凭资质证书经营）。 主营业务 建筑装饰设计与施工 （二）历史沿革 1、1994年1月3日，公司前身深圳市XX装饰设计工程公司设立 本公司前身为深圳市D发展公司（以下简称“D公司”）的装饰工程部。为更好地适应市场竞争需要，D公司决定在原装饰工程部的基础上成立深圳市XX装饰设计工程公司（以下简称“XX装饰设计”）。1993年11月19日，深圳市建设局出具《关于成立深圳市XX装饰设计工程公司的批复》（深建复【1993】xx6号），同意D公司的相关申请。 1994年1月3日，XX装饰设计取得了深圳市工商行政管理局核发注册号为11111的《企业法人营业执照》，注册资本500万元，法定代表人为苏有玉，经营范围为主营室内建筑装饰工程、电气、给排水和空气调节安装工程的设计和施工；兼营建筑材料、灯具、卫生洁具、家私。 1994年3月1日，D公司对装饰设计投资500万元。1994年3月8日，XX装饰设计就公司设立取得了深圳市投资管理公司出具的《国有资产产权登记表》（编号：23440xxxx2）。 2、1995年8月8日，第一次增资 1994年9月5日，股东D公司更名为深圳市XX实业股份有限公司（以下简称“XX实业”）。 1995年7月5日，XX实业对XX装饰设计增资500万元，并就此取得了深圳市投资管理公司出具的《国有资产产权登记表》（编号：2344xxxx07）。1995年7月13日，深圳市执信会计师事务所出具深执信验字【1995】054号验资报告，验证XX装饰设计注册资本到位。 XX装饰设计就上述事宜在深圳市工商行政管