平顶山天安煤业股份有限公司2020年度第一期短期融资券募集说明书.pdf

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平顶山天安煤业股份有限公司 2020年度第一期短期融资券募集说明书 发行人: 平顶山天安煤业股份有限公司 注册金额: 人民币拾捌亿元 本期发行金额: 人民币壹拾亿元 发行期限: 1年 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果: 主体:AAA 债项:A-1 评级展望:稳定 担保情况: 无担保 发行人:平顶山天安煤业股份有限公司 主承销商及簿记管理人:中国光大银行股份有限公司 二〇二〇年七月 平顶山天安煤业股份有限公司2020年度第一期短期融资券募集说明书 重要声明 本期短期融资券已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期短期融 资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何 判断。投资者购买本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以 独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的,均视同自愿接 受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 “第十四章备查文件”。 平顶山天安煤业股份有限公司2020年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章 释义1 一、常用术语释义1 二、专业名词释义2 第二章 风险提示及说明3 一、与本期短期融资券相关的投资风险3 二、与本期短期融资券发行人相关的风险3 第三章 发行条款21 一、本期短期融资券主要发行条款21 二、发行安排22 第四章 募集资金运用25 一、募集资金用途25 二、发行人承诺25 三、偿债保障措施及偿债计划26 第五章 发行人基本情况29 一、基本信息29 二、历史沿革30 三、控股股东和实际控制人40 四、发行人独立性45 五、发行人重要权益投资情况46 六、发行人公司治理及内部管理制度56 七、发行人人员情况78 八、发行人主营业务情况85 九、公司在建拟建工程110 十、发行人未来发展战略114 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况117 十二、发行人2019年全年及2020 年一季度经营情况披露128 第六章 发行人主要财务状况129 一、发行人主要财务数据135 二、发行人财务报表合并范围、变化及原因145 三、发行人资产负债及现金流分析150 四、发行人付息债务及其偿付

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