河南水利投资集团有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书.pdf

河南水利投资集团有限公司 2020年度第二期中期票据募集说明书 注册总额度 20亿元 本期发行金额 5亿元 发行期限 3+N （3）年，在发行人依照发行条款的约定赎回时到期 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别 AAA 债项级别 AAA 发行人：河南水利投资集团有限公司 主承销商/簿记管理人： 联席主承销商： 二〇二〇年七月 重要提示 本期中期票据已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票 据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判 断。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会和出资人已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本