冶金集团财务信息化.doc

冶金集团财务信息化 ——报表公式设置说明（资产负债表） 一、资产类： （一）流动资产： 1、货币资金: 年初数： 现金（1001）年初借方余额＋银行存款（1002）年初借方余额 系统函数：科目金额 公式： KMJE(,1001,NCJF)+KMJE(,1002,NCJF) 期末数： 现金（1001）本期借方余额＋银行存款（1002）本期借方余额 系统函数：科目金额 公式： KMJE(,1001,NCJF)+KMJE(,1002,NCJF) 2、短期投资： 年初数： 短期投资（1101）年初借方余额 系统函数：，科目金额 公式： KMJE(,1101,NCJF) 期末数： 短期投资（1101）本期借方余额 系统函数：科目金额 公式： KMJE(,1101,JFYE) 3、应收票据： 年初数： 应收票据（1111）年初借方余额 系统函数：科目金额 公式： KMJE(,1111,NCJF) 期末数： 应收票据（1111）本期借方余额 系统函数：科目金额 公式： KMJE(,1111,JFYE) 4、应收帐款： 年初数： 应收帐款（1131）年初借方余额（往来单位余额）>0的合计－预收帐款（2131）年初贷方余额（往来单位余额）<0的合计 系统函数：往来金额 公式：SUM(WLJE(,113199999999,JFYE,,,[CJFYE]>0))+ABS(SUM(WLJE(,213199999999,DFYE,,,[CDFYE]<0))) 期末数： 应收帐款（1131）本期借方余额（往来单位余额）>0的合计＋预收帐款（2131）本期贷方余额（往来单位余额）<0的合计 系统函数：科目金额 公式：SUM(WLJE(,113199999999,JFYE,,,[CJFYE]>0))+ABS(SUM(WLJE(,213199999999,DFYE,,,[CDFYE]<0))) 5、坏帐准备： 年初数： 坏帐准备（1141）年初贷方余额 系统函数：科目金额 公式： KMJE(,1141,NCDF) 期末数： 坏帐准备（1141）本期贷方余额 系统函数：科目金额 公式： KMJE(,1141,DFYE) 6、应收帐款净额：（报表取数） 年初数： 应收帐款（1131）年初借方余额－坏帐准备（1141）年初贷方余额 系统函数：报表取数 公式： BB(C7)-BB(C8) 期末数： 应收帐款（1131）本期借方余额－坏帐准备（1141）本期贷方余额 系统函数：报表取数 公式： BB(D7)-BB(D8) 7、逾期三年应收帐款： 年初数、期末数： 各单位依据应收帐款明细账手工填入 8、预付帐款： 年初数： 预付帐款（1151）年初借方余额（往来单位余额）>0的合计－应付帐款（2121）年初贷方余额（往来单位余额）<0的合计 系统函数：科目金额 公式：SUM(WLJE(,115199999999,QCJF,,,[CNCJF]>0))+ABS(SUM(WLJE(,212199999999,QCJF,,,[CNCDF]<0))) 期末数： 预付账款（1151）期末借方余额（往来单位余额）>0的合计－应付帐款（2121）期末贷方余额（往来单位余额）<0的合计 系统函数：科目金额 公式：SUM(WLJE(,115199999999,JFYE,,,[CJFYE]>0))+ABS(SUM(WLJE(,212199999999,DFYE,,,[CDFYE]<0))) 9、应收补贴款： 年初数： 应收补贴款（1161）年初借方余额 系统函数：科目金额 公式： KMJE(,1161,NCJF) 期末数： 应收补贴款（1161）本期借方余额 系统函数：科目金额 公式： KMJE(,1161,JFYE) 10、其他应收款： 年初数： 其他应收单位往来（113301）年初借方余额（单位往来余额）>0的合计－其他应付单位往来（218101）年初贷方余额（单位往来余额）<0的合计＋其他应收个人往来（113302）年初借方余额（个人往来余额）>0的合计－其他应付个人往来（218102）年初贷方余额（个人往来余额）<0的合计＋其他应收款其他往来（113303）年初借方余额（其他往来科目余额）>0的合计－其它应付款其他往来（218103）年初贷方余额（其他往来科目余额）<0的合计 系统函数：单位：往来金额；个人：个人金额；其他：科目金额 公式： SUM(WLJE(,11330199999999,NCJF,,,[CNCJF]>0))+ABS(SUM(WLJE(,21810199999999,NC