航融宝H R0216期—优质企业定向融资.docxVIP

最新整理资料 文档精选合集 航融宝HR0216 期—优质企业定向融资产品说明书 2015 年 10 月 目录 第一章 重要提示 3 第二章 本产品的概况 4 一、产品概述 4 二、项目信息 5 第三章 相关方简介 6 一、融资方（借入人） 6 二、担保方 6 第四章 信息披露 7 一、信息披露形式 7 二、信息披露内容 7 第五章 风险提示 8 一、延期风险 8 二、操作风险 9 三、其他风险 9 第一章 重要提示 本说明书仅为“航融宝 HR0216 期—优质企业定向融资产品”的简要说明，并不构成对相关当事人有法律约束力的文件，具体内容以 “借款协议”为准。借出人在确认交易前应仔细阅读本说明书。 本次交易的借出人应保证其为中华人民共和国有关法律法规及本说明书规定的合格借出人，并已阅读并知悉本说明书全文，完全理解此类交易的性质，了解借出人的权利、义务和其中涉及的相关风险， 并愿意自行承担相关风险。借出人应自行判断此类交易是否完全符合借出人资产配置和财务规划的需求。 本说明书由上海海航工程物流有限公司（以下简称“海航工程物流”）提供，委托深圳前海航空航运交易中心有限公司（以下简称“前海航交所”）发布。若对本说明书的内容有任何疑问，请登陆前海航交所的网站()进行查询。 本说明书解释权归海航工程物流所有。海航工程物流有权根据资产情况、市场情况、监管政策等相应修改本说明书。 第二章 本产品的概况 一、产品概述 航融宝HR0216 期是一款中小企业定向融资工具产品。产品期限固定，收益合理，风控措施齐备，是一款兼顾流动性、安全性及收益性的固定收益产品。 本项目募集资金用于借入人补充其企业经营流动资金，有利于该企业业务长期稳定发展，规模扩大、利润提高。 资金安全和回报方面，借入人将通过对特定下游客户应收账款的管理，监控客户现金回款，保障借出人本息的安全兑付。同时，世界 500 强企业海航集团下属企业提供全额连带责任保证担保。 二、项目信息 项目 内容 1.产品名称 航融宝 HR0216 期—优质企业定向融资产品 2.借出人 前海航交所注册会员 3.借入人 上海海航工程物流有限公司 4.借款金额 1,000,000 元 5.借款利率 9.2 %/年（本说明书中一年均按 360 天计算） 6.借款期限 180 天 7.预计借款期间 2015 年 11 月 4 日至 2016 年 5 月 1 日 8.预计募集期限 2015 年 11 月 2 日至 2015 年 11 月 3 日 9.兑付日 2016 年 5 月 2 日至 2016 年 5 月 6 日 10.还款方式 到期一次还本付息 11.再转让类型 持有 30 天后可再转让 12.还款来源 第一还款来源：借入人主营业务收入第二还款来源：担保方代偿 13.担保方式 百亿产值规模企业提供连带责任保证担保 注：兑付日不计息，到期兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不计息。 第三章 相关方简介 一、融资方（借入人） 上海海航工程物流有限公司于 2011 年 8 月成立，注册资本 2.03 亿元，实收资本 2 亿元。其主要经营范围为国际物流产业投资于咨询 （除经纪），国内国际海航、公路、航空货物运输代理服务，仓储服务（除危险品），集装箱拆拼箱，海运地面服务，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询（除经纪）。上海海航工程物流有限公司 （原名大新华工程物流有限公司）是海航集团物流板块下国际工程项目物流的唯一专业化企业。以北京、上海为双核基地、致力于成为中国首家以国际工程物流业务为基础、并围绕国际工程建设提供贸易采购、金融租赁、信息咨询等对外服务的综合服务运营商。同时助力集团国际实体产业发展，成为海航集团对外产业投资的重要窗口。 二、担保方 海航 \h 物流集团有限 \h 公司作为海航集团下属产业，依托海航集团强有力的战略支持，坚持实体物流与虚拟物流联动的发展模式，业务涵盖船舶与海洋工程建造、综合海运运输、大宗商品交易、第三方支付、物流 \h 金融以及专业物流等，致力于成为物流解决方案提供商和物流金融 \h 服务商，未来物流必须以体系成就发展，在做强主营业务同时，海航物流亦致力于拓展仓储物流、工程物流以及供应链金融等物流细分领域，完善物流产业布局，并运用第三方支付、大宗商品交易类产品 为工具实现资金归集，打通物流产业链，掌控核心资源，为用户提供从生产资料到生活物资各个环节的物流金融集成服务，海航物流始终致力于以体系化理念，全维度视角，打造属于下一时代的物流企业。世界因流通而进步，海航物流正以全新的发展模式，让供给与需求跨越时间和空间，让每个卓越成果与 \h 客户共享。 第四章 信息披露 前海航交所根据本说明书的各方