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上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.
新世纪评级
Brilliance Ratings
概述
编号:【新世纪债评(2020)011018 】
评级对象: 上海均瑶(集团)有限公司2020 年度第三期中期票据
主体信用等级: AA+
评级展望: 稳定
债项信用等级 AA+ 评级时间: 2020 年7 月1 日
注册额度: 18 亿元
本期发行: 6 亿元 发行目的: 偿还有息债务
存续期限: 3 年 偿还方式: 按年付息,到期一次还本付息
增级安排: 无
主要财务数据及指标 评级观点
2020 年
项 目 2017 年 2018 年 2019 年 第一季度 主要优势:
金额单位:人民币亿元 行业发展优势。在以旅游出行为主的休闲需求
母公司口径数据:
和航空公司降价保量等因素带动下,我国航空
货币资金 11.94 7.25 5.95 16.59
刚性债务 95.11 130.48 144.03 157.33 旅客周转量保持较快增长。未来随着国民经济
所有者权益 13.12 9.44 17.36 10.62 的发展和居民可支配收入的提升,我国航空运
经营性现金净流入量 -3.08 -3.75 -4.14 -0.65 输业具有较大的发展空间。
合并口径数据及指标:
总资产 427.80 688.11 855.27 846.22 收入持续增长和现金获取能力较强。近年来,
总负债 282.03 467.10 573.44 591.49 均瑶集团航空业务保持较高的运营效率,百货、
刚性债务 204.32 363.62 468.78 510.70 汽车销售以及食品销售业务则稳定发展,加之
所有者权益 145.77 221.01 281.83 254.73 金融服务业务的补充,公司营业总收入持续快
营业收入 234.09 263.09 296.63 47.25 速增长,持续较大规模的现金流入可对即期债
净利润 14.53 16.19 20.41 -1.00
务的偿付提供较好保障。
经营性现金净流入量 29.94 30.30 39.69 -8.87
EBITDA 38.27 47.32 59.07 - 资本实力增强。随着均瑶集团控股爱建集团,
资产负债率[%] 65.93 67.88 67.05 69.90 均瑶集团资本实力进一步增强,公司直接或间
权益资本与刚性债务
比率[%] 71.34 60.78 60.12 49.88 接控制3 家上市公司,资质产量较优。
流动比率[%] 79.15 71.40 87.88 88.63
现金比率[%] 33.09 22.83 32
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