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公司财务部XX年工作总结报告 XX 年, 财务部紧紧围绕着集团领导“继续实施积极的企 业发展战略 , 克服困难 ,努力搞好 , 进一步提高经济效益 , 全 面推进珠实集团的振兴发展”的指导思想 , 以务实的工作作 风, 为集团公司的业务发展提供了良好的服务 , 较好地完成 了各项工作任务 : 严格预算管理 , 合理安排资金 财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目标 的重要保证 , 也是企业的基本依据。因此 , 认真做好集团公司 的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作 , 我部 组织了属下公司进行了年度财务预算工作 , 并根据集团公司 的业务发展情况 , 本着"以收定支 ,量入为出 , 保证重点 ,兼顾 一般"的原则 , 使预算更加切合实际 ,利于操作 ,发挥其在中 的积极作用。在实际执行中 , 严格按照预算执行 , 不得随意调 整预算 , 充分发挥了资金的使用效益 , 确保了企业各项工作 的顺利完成。年度集团公司通过费用预算管理 , 已经取得初 步成效 ,有关费用的指标有明显的下降多少百分比。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 积极筹措资金 ,减少利息支出 , 降低财务风险 , 保证 现金流的正常化 由于体育花园已经全部交付使用 , 在年是工程结算的高 峰期 , 我部在现有的条件下 , 挖掘潜力 , 多渠道筹措资金 , 并该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 争取到银行的支持 , 保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺 利完成 , 确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的 合理运用 , 我部与等各家银行签订了“协定存款”合同 , 从而该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 提高了银行存款的利息收入 , 并在现金有盈余的情况下 , 购 买一些基金 , 取得盈利万元。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 以往银行借款大部分集中在集团本部 , 利息费用高企 , 财务风险过大。为了降低财务费用 ,我部经过多方的努力 , 争 取到银行一些低利率的贷款 , 节约利息费用 400 多万元。为 了缓解贷款过于集中在公司总部的情况 , 我部争取到由世贸 公司作为贷款的主体 , 既降低了集团本部的财务风险 , 减少 了利息费用 , 又使世贸公司节约了税款开支。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 重视日常财务收支管理 收支管理是企业工作的重中之重 , 加强收支的管理 , 既 是缓解资金供需矛盾 , 发展业务的需要 , 也是贯彻执行开源 节流的方针的体现。为了加强这一管理 , 财务部建立健全了 各项财务制度 , 使财务日常工作做到有法可依 ,有章可循 , 实 现管理的规范化、 制度化。 对一切开支严格按财务制度办理 , 对一些款项积极进行催收 , 使得公司能够集中财力发展业务。 通过财务部的认真落实执行 , 保证了公司业务的顺利开展 , 极大地提高了资金的使用效益 , 达到了增收节支的目的。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 四 . 积极进行税务筹划工作 如何在合理的情况下 ,减少税负 , 是企业财务管理中永 恒的话题。年我部针对集团公司的实际情况 , 在不违反财政、 税法规定的前提下 , 经过不懈的努力 , 争取到有关财政、税务 部门的理解和支持 , 合理的减少税负。如把投资大众活动中 心的款项转作体育花园征地费用 , 从而合理地减轻了公司的 税负。节约税费万元。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 年是集团公司税务稽查频繁的一我部一方面不厌其烦 的配合稽查部门的检查 , 另一方面又要想尽办法做好各种应 对的措施 , 尽量把税务风险降到最低。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 五 . 开展年度绩效评价 , 完成《企业基础材料》的填报 根据资产经营公司的要求 , 我部对集团公司年度进行了 绩效评价工作。并根据市国有企业监事会的要求 , 组织属下 企业一起完成了《企业基础材料》填报工作。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 由于这两项工作反映的是整个企业的内容和对企业经 营管理的综合评价 ,内容涉及的各个领域 ,要求高 ,工作量大 , 作为一个部门去完成这两项工作是一件很艰巨的任务。我部 在集团领导的重视和各部门的配合支持下 , 克服了种种困难 ,该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 历时几个月的时间 , 顺利完成了这两项工作 , 效绩评价工作 还得到资产经营公司评价小组的专家的好评。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 六. 加强会计基础工作 , 认真做好年终决算和财务分析 工作决算是一项比较复杂和繁重的工作任务 , 主要是对企业该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 各项资产的清理 , 编制会计报表和撰写财务