关于海虹物资公司投资淮安东风港的方案[1].doc

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关于海虹物资公司投资淮安东港的方案 一、概述 为了适应经济快速增长,推进淮安经济快速发展,我公司拟投资淮安市交通投资控股下属的淮安东港,在淮安交通投资控股公司的通力协作下,具体实施是在该公司之前已有的投资基础之上,已初具规模的东风港,现有湖北海虹物资公司投资共同投资使用东风港,采取BOT方式进行,作为淮安市港口管理局的招商引资项目。针对项目注册公司专门运作,注册资金1000万元。 淮安东港港务有限公司,其经营项目: 主营:物资装卸、中转、建材、砂石、钢材、租赁、物流 兼营:仓储、堆存、三路联运(铁路、公路、水路)维修、服务 公司机构设立、人员配备: 董事会:计四人,其中董事长1名(共4人) 经理室:总经理、副总经理各1名(共2人) 生产部:正副经理各1名,操作工30名,维修3名(共33人) 业务部:副总兼,配2名业务科长(共2人) 安全机械部:,其中电工2名(共5人) 财务部:总帐、出纳、统计3名(共3人) 散杂货装卸队(结合):共12人 综合车队(结合):车15台(共15人) 其中在编计划49人,结合队共计27人。共约80人。 二、投资项目(分项目及预算表) 固定资产。办公设施、工作车辆。 道路硬化、场地硬化。 配套用房建设。 附属设施建设。 吊装设备:其中45吨吊机2台、30吨2台、15吨2台、10吨2台、5吨8台。 配套设备:地磅2台,其中150吨1台、50吨1台,输送机30米,高堆输送2台,平台输送6节,铲车2部,8吨叉车一部。 水电:建5吨自有水塔一座、全套配电房、控制箱、柜按吊机配齐。 护堤:防洪堤和周围围墙。 淮安东港后期BOT项目投资预算 项目名称 计划/面积 单价 合计 场地硬化 32620平方米 120元/平方米 391万元 道路硬化 33400平方米 150元/平方米 501万元 填土 12.7万立方米 10元/立方米 127万元 挖土 2.4万立方米 15元/立方米 36万元 机械设备 24台   720万元 附属设施 配套用房,输送机地磅 260万元 防洪大堤     130万元 配电,电缆     200万元 合计     2365万元 三、支出预算情况 1、前期项目支出3700万,其中有省、市重点项目工程搭车配套资金2000万,控股公司自投资金1700万,已实现总投资3700万,按4%计算每年计148万。 2、BOT投资支出:按原有计划2200万投资,新增项目另计。 3、回收投资:预算8.2%需要12.16年,每年180.4万才能收回投资。 4、投资回报:资金年汇报率8%,需实现176万元利润。 四、收入预期 按现有装卸价格,利润微小,即按每吨散杂货4元除去各种成本开支,净利润每吨只有1.1元,年吞吐量330万吨,年总计利润363万元。 五、成本预算 1、电力、每吨1度电,计1元/吨。 2、人员每吨0.35元,计0.35元/吨。 3、耗料每吨0.15元,计0.15元/吨。 4、分摊,每吨0.1元,计0.1/吨。 5、税收,每吨0.3元,计0.3元/吨。 6、港务费,每吨0.3元,计0.3元/吨。 7、经营费用每吨0.1元,计0.1元/吨。 8、管理费用每吨0.1元,计0.1元/吨。 9、其他费用每吨0.1元,计0.1元/吨。 10、场地正常维修费用,不可预见。 11、道路维修费用,不可预见。 12、建筑维护费用,按使用期50年折旧。 13、设备维护费用,按使用18年折旧。其中生产消耗品,钢丝绳和使用工具,维修工具、设备等。 14、水塔、电器维修费用。 15、河道每两年清淤维护。 六、项目资金需求及来源 后期BOT项目投资约需2200万。来源有股东投资注册资本1000万;争取银行项目贷款融资800万;其他通过租赁、短期拆借等方式再融资400万。 七、合作期满项目状况 1、场地正常维护,保证正常使用 2、道路正常维护,确保正常使用 3、附属建筑设施50年折旧基本完好 4、设备18年折旧维修和维护、保证正常使用 5、水电经常维护确保正常使用 6、最终将能确保净资产1800万左右。 八、风险预测 1、经济风险:经济发展增长泛力,业务量势必下降,相应营收降低 2、市场风险:由于本行业恶性竞争,价格上不去,成本增加。 3、安全风险:加强培训、现场管理、投保等安全防范措施。 4、管理风险:人员因素引起,须要加强监督、约束、完善管理。 5、财务风险:应收账款,垫付运费等。资金平衡纳入考核。 6、其他风险:不可预见的自然灾害及其他风险。 九、项目实施计划 1、根据交通控股公司的指导性意见适度逐项进行,初定附属设施建设周期6个月,同时预先整理;道路,硬化,计划待基础密实后进行场地硬化并根据实际情况把地基压实,密实后再进行施工,这样便于长期打实场内道路、堆场基础。

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