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关于海虹物资公司投资淮安东港的方案
一、概述
为了适应经济快速增长,推进淮安经济快速发展,我公司拟投资淮安市交通投资控股下属的淮安东港,在淮安交通投资控股公司的通力协作下,具体实施是在该公司之前已有的投资基础之上,已初具规模的东风港,现有湖北海虹物资公司投资共同投资使用东风港,采取BOT方式进行,作为淮安市港口管理局的招商引资项目。针对项目注册公司专门运作,注册资金1000万元。
淮安东港港务有限公司,其经营项目:
主营:物资装卸、中转、建材、砂石、钢材、租赁、物流
兼营:仓储、堆存、三路联运(铁路、公路、水路)维修、服务
公司机构设立、人员配备:
董事会:计四人,其中董事长1名(共4人)
经理室:总经理、副总经理各1名(共2人)
生产部:正副经理各1名,操作工30名,维修3名(共33人)
业务部:副总兼,配2名业务科长(共2人)
安全机械部:,其中电工2名(共5人)
财务部:总帐、出纳、统计3名(共3人)
散杂货装卸队(结合):共12人
综合车队(结合):车15台(共15人)
其中在编计划49人,结合队共计27人。共约80人。
二、投资项目(分项目及预算表)
固定资产。办公设施、工作车辆。
道路硬化、场地硬化。
配套用房建设。
附属设施建设。
吊装设备:其中45吨吊机2台、30吨2台、15吨2台、10吨2台、5吨8台。
配套设备:地磅2台,其中150吨1台、50吨1台,输送机30米,高堆输送2台,平台输送6节,铲车2部,8吨叉车一部。
水电:建5吨自有水塔一座、全套配电房、控制箱、柜按吊机配齐。
护堤:防洪堤和周围围墙。
淮安东港后期BOT项目投资预算
项目名称
计划/面积
单价
合计
场地硬化
32620平方米
120元/平方米
391万元
道路硬化
33400平方米
150元/平方米
501万元
填土
12.7万立方米
10元/立方米
127万元
挖土
2.4万立方米
15元/立方米
36万元
机械设备
24台
720万元
附属设施
配套用房,输送机地磅
260万元
防洪大堤
130万元
配电,电缆
200万元
合计
2365万元
三、支出预算情况
1、前期项目支出3700万,其中有省、市重点项目工程搭车配套资金2000万,控股公司自投资金1700万,已实现总投资3700万,按4%计算每年计148万。
2、BOT投资支出:按原有计划2200万投资,新增项目另计。
3、回收投资:预算8.2%需要12.16年,每年180.4万才能收回投资。
4、投资回报:资金年汇报率8%,需实现176万元利润。
四、收入预期
按现有装卸价格,利润微小,即按每吨散杂货4元除去各种成本开支,净利润每吨只有1.1元,年吞吐量330万吨,年总计利润363万元。
五、成本预算
1、电力、每吨1度电,计1元/吨。
2、人员每吨0.35元,计0.35元/吨。
3、耗料每吨0.15元,计0.15元/吨。
4、分摊,每吨0.1元,计0.1/吨。
5、税收,每吨0.3元,计0.3元/吨。
6、港务费,每吨0.3元,计0.3元/吨。
7、经营费用每吨0.1元,计0.1元/吨。
8、管理费用每吨0.1元,计0.1元/吨。
9、其他费用每吨0.1元,计0.1元/吨。
10、场地正常维修费用,不可预见。
11、道路维修费用,不可预见。
12、建筑维护费用,按使用期50年折旧。
13、设备维护费用,按使用18年折旧。其中生产消耗品,钢丝绳和使用工具,维修工具、设备等。
14、水塔、电器维修费用。
15、河道每两年清淤维护。
六、项目资金需求及来源
后期BOT项目投资约需2200万。来源有股东投资注册资本1000万;争取银行项目贷款融资800万;其他通过租赁、短期拆借等方式再融资400万。
七、合作期满项目状况
1、场地正常维护,保证正常使用
2、道路正常维护,确保正常使用
3、附属建筑设施50年折旧基本完好
4、设备18年折旧维修和维护、保证正常使用
5、水电经常维护确保正常使用
6、最终将能确保净资产1800万左右。
八、风险预测
1、经济风险:经济发展增长泛力,业务量势必下降,相应营收降低
2、市场风险:由于本行业恶性竞争,价格上不去,成本增加。
3、安全风险:加强培训、现场管理、投保等安全防范措施。
4、管理风险:人员因素引起,须要加强监督、约束、完善管理。
5、财务风险:应收账款,垫付运费等。资金平衡纳入考核。
6、其他风险:不可预见的自然灾害及其他风险。
九、项目实施计划
1、根据交通控股公司的指导性意见适度逐项进行,初定附属设施建设周期6个月,同时预先整理;道路,硬化,计划待基础密实后进行场地硬化并根据实际情况把地基压实,密实后再进行施工,这样便于长期打实场内道路、堆场基础。
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