契约型非证券类私募基金合同协议书范本.docxVIP

编号 契约型非证券类私募基金合同 基金投资者： 基金管理人： 签订日期： 年 月 日 基金投资者: 基金管理人： 一、 刖言 订立本合同的目的、依据和原则： 1、 订立本合同的目的是明确本合同当事人的权利义务、规范本基金的运作、保护基金权益持有该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 人的合法权益。 2、 订立本合同的依据是《中华人民共和国民法通则》 、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共 和国证券投资基金法》 （以下简称《基金法》）、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 行）》和《私募投资基金监督管理暂行办法》 （以下简称《基金管理办法》 ）及其他法律法规的有该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 关规定。 订立本合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金权益持有人的合法权益。本合同是约 定本合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及本合同当事人之间权 利义务关系的任何文件或表述，均以本合同为准。本合同的当事人包括基金管理人和基金权益 持有人。基金合同的当事人按照《基金法》 、《基金管理办法》、本合同及其他有关法律法规规定该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 享有权利、承担义务。 二、 释义 在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义： 1、 本合同/基金合同：《契约型非证券类私募基金基金合同》 及对本合同的任何有效修订和补充。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、 本基金： 契约型非证券类私募基金。 3、 私募基金：以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金。 4、 基金投资者/投资者/投资人：签署本合同且根据本合同依法可以投资于私募基金的合格个人 投资者、机构投资者。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 5、 基金管理人/管理人： 有限公司。 6、 投资本金：即基金投资人被基金管理人确认认购、申购本基金成功的岀资金额（包括认购成该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 功金额、申购成功金额或认购成功金额与申购成功金额之和） 7、 基金权益：指投资人按照本合同的约定在本基金中享有的所有权利和利益，包括但不限于其 投资本金以及基于投资本金而在本基金中享有的财产收益，包括按照本合同的约定取得分配的 权利。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 8、 基金权益持有人：签署本合同且履行岀资义务取得相应基金权益的基金投资者，本合同未有 特别注明，包括 A类投资者和B类投资者。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 9、 登记机构：基金管理人或其委托办理私募基金权益登记业务的机构。本基金的注册登记机 构为基金管理人。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 10、 基金业协会：指中国证券投资基金业协会， 基金行业相关机构自愿结成的全国性、 行业性、该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 非营利性社会组织。 11、 认购：指在基金成立之日前，基金投资者按照本合同的约定购买本基金权益的行为。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 12、 申购：指在基金成立后的开放日，基金投资者按照本合同的约定购买本基金权益的行为。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 13、 工作日：中国法定的正常工作日。 14、 开放日：在基金成立后，基金管理人根据本合同为投资者办理基金申购赎回业务的日期。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 15、 基金成立日：首个/首批投资者签署本合同且其投资本金全额划转至基金托管户，基金管理 人核实资金到账并确认首个 /首批投资者认购成功之日。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 16、 投资者权利起始日：认购成功的投资者的权利起始日为基金成立日，申购成功的投资者的 权利起始日为申购成功的投资者签署本合同并按照申购申请足额支付认缴金额至基金托管户之 日。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 17、 存续期：指自基金成立日起至本基金开始清算之日之间的期限。 18、 基金财产：本基金拥有的并由基金管理人管理的基金权益持有人投资本金，基金投资项目 权益及其产生的收益、孳息、以及其他资产的总。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 19、 基金托管账户/基金托管户：指托管资金专门账户，即基金管理人为基金财产在具有基金托 管资格的商业银行开立的银行结算账户，用于基金财产中现金资产的归集、存放与支付，该账 户不得存放其他性质资金。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 20、 不可抗力：指基金管理人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于法律 法规或政策变化、政府限制、有关交易所、清