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3、中信信诚现金管理详细介绍.pdf 15页

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中信信诚 ·现金管理9号金融投资资产管理计划 中信信诚 1 产品特点  精选资质较好、 流动性稳定、 收益率较高的金融资产;  配合健全完善的风险控制体系,分散投资、实现组合的稳健增值;  投资团队由具有丰富经验的债券投资和非标类资产投资的投资经理担任。 产品类型 较低风险、较高流动性、 金融投资、主动管理 投资目标 预期收益率(年化)5.5% - 7.26% 风险收益特征 主要投向较低风险的货币市场工具,固定收益类金融产品, 参与退出交易方便,为稳健收益低风险的现金管理类产品 开放日规则 封闭期结束后每个工作日的9:00-15:00办理参与及退出业务 2 过往业绩  147只类货币市场证券投资基金平均7 日年化收益率=4.3028% 目前投资管理的现金类产品平均7 日年化收益率=5.4383% (数据截止于2013-11-20 )  根据wind 2013-4-25至2013-11-20数据 产品七日年化收益率对比: 3 产品要素 产品名称 中信信诚现金管理9号金融投资专项资产管理计划 产品规模 初始募集规模3000万元即可成立,初始募集金额上限50亿元人民币 产品期限 20年,经各方当事人协商一致可提前终止或延长 认购起点 100万起,认购金额以10万的整数陪递加。赎回后存续金额不得少于100万 业绩比较基准 三个月银行定期存款税后利率 认购参与退出费用 无 每日计算并公布万份计划份额日收益和七日年化收益率,每日计提资产委托人 收益分配 投资收益,并于资产管理计划存续期间的每个结转日向资产委托人进行分配。 当日净退出量(退出申请总数扣除参与申请总数后的余额)超过总份额15%时, 巨额退出 即为巨额退出;发生巨额退出时,管理人可决定全额退出、延期支付、部分顺 延退出或全部顺延退出。 投资范围 (1 )国债、金融债、央行票据、债券发行主体评级在AA-以上的企业债、短期融资 券、中期票据、非定向债务融资工具等; (2 )上市流通的浮动利率债券; (3 )正回购、期限1年以内的债券逆回购; (4 )金融同业存款、通知存款、银行定期存款、协议存款或大额存单; (5 )开放式货币市场基金; (6 )剩余期限在6个月以内的高信用等级或优质信用增级的票据资产; (7 )基金管理公司的子公司、证券公司发行的资产管理计划; (8 )期限在2年以内的低风险银行理财产品; (9 )信托产品; (10 )剩余期限在6个月以上3年以内的高信用等级或优质信用增级的票据资产; (11 )剩余期限在3年以内的高信用等级或优质信用增级的资产证券化产品等; (12 )有限合伙企业中的有限合伙人份额; (13 )

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