方正东亚-宜华集团流贷信托(第二期)-推介材料详版.ppt

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* 13.63亿元报表显示,2.9亿元贷款卡显示,10.5亿元为2014年4月短期借款额 * * 典型的房地产企业,截至2012年12月31日,宜华地产楼盘并未开始销售,故未能结转销售收入。汕头、湘潭、梅州的几个楼盘陆续在2012年年底2013年年初取得预售许可证,随着未来一期二期的销售,预计2013年、2014年将有较大收入及利润的结转。 * 宜华集团目前持有广发证券7000万股,集团关联企业华青投资控股有公司持有汕头东风印刷股份有限公司(代码:601515)4,000.00万股限售流通A股股票(2013年2月16日解限流通2,665.00万股)分别质押在中诚信托5.5亿(信托到期日:2014年9月)和中投信托2.4亿(信托到期日:2014年11月);而二只股股票市值约14.33亿;宜华集团拟通过回收部分应收款偿还以上二笔信托借款,偿还后可释放出现金约6.43亿; * * 抵押物中的四个地块曾于2012年3月15日抵押大业信托,期限一年,规模1亿元。经落实已于2012年3月14日还清,我部亦将密切关注抵押物权属和抵押信息,确保我公司为一切抵押物的第一抵押权人。 大业信托当时初评时间在2011年8-9月,复评时间在2012年1-2月。而在此期间2011年10月明园集团李松坚以2905万元,平均价格为3686.13元/平米拍得莱中-8地块(见下图),此地块与抵押地块相邻具有可比性。经过与当时的评估公司咨询,对方承认当时考虑到初评和复评保持相对一致性,复评时并未考虑到最新相邻地块拍卖价格因素,使得当时的评估价值偏低。 * 莱芜项目地块由宜东项目公司于2008 年7月通过竞拍的方式获得土地储备,之后土地证进行过分割,“澄国用(2009)第027号”、“澄国用(2010)第157-158号”、“澄国用变(2011)第034-036号”,土地出让金及需承担的购地契税等主要税费已支付完毕 * 莱芜项目地块由宜东项目公司于2008 年7月通过竞拍的方式获得土地储备,之后土地证进行过分割,“澄国用(2009)第027号”、“澄国用(2010)第157-158号”、“澄国用变(2011)第034-036号”,土地出让金及需承担的购地契税等主要税费已支付完毕 * 项目用地则是经2006 年10 月13 日广东省汕头市中级人民法院民事调解书(2006)汕中法民二初字第52 号裁定:因汕头经济特区国际商务发展公司承认结欠宜华集团借款,汕头经济特区国际商务发展公司自愿以公司名下位于揭东县地都镇枫美村坑内土地使用权证用于抵还结欠宜华集团的借款。揭东项目公司于2007 年1 月21 日与宜华集团签订了债权转让合同,承接上述土地储备,并于2007 年11 月取得 “揭东国用(2007)字第321-322号”的《国有土地使用证》;移交过程中该地块本身存在一部分度假村,产权整体接盘,目前属于二次开发建设,不属于闲置状态。 * * * * 四、资金用途 募集资金向宜华集团发放信托资金贷款,用于补充其日常经营所需资金。根据我司流动资金测算,宜华集团存在资金缺口2.62亿元 测算录入数据(2012-9-30报表):   上年度销售额 280,302.10 上年度销售成本(含税金) 280,302.10 上年度销售利润 80,471.97 上年度销售利润率 28.71% 预计销售收入年增长率 15.00% 存货期初余额 365,486.67 存货期末余额 369,784.89 存货周转天数 472.17 应收帐款期初余额 86,877.55 应收帐款期末余额 90,883.15 应收帐款周转天数 114.15 应付帐款期初余额 54,104.79 应付帐款期末余额 48,705.20 应付帐款周转天数 66.02 预收帐款期初余额 19,172.60 预收帐款期末余额 24,034.17 预收帐款周转天数 27.75 预付帐款期初余额 67,615.95 预付帐款期末余额 61,743.11 预付帐款周转天数 83.07 借款人自有资金 - 短期借款 105,000 票据敞口 0 现有流动资金贷款 105,000 其他渠道提供的营运资金 - 测算结果: 单位:万元 新增流动资金贷款额度: 262,445 营运资金需求量: 367,445 营运资金周转次数 0.63 营运资金周转天数 575.62 五、 还款来源分析 五、 还款来源分析 5.1第一还款来源 融资人第一还款来源于宜华集团的经

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