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学习外汇行情表 DOLLAR SPOT FORWARD AGAINST THE DOLLAR Jan 25, 2005 Closing Mid-Point Bid/Offer Spread One Month Rate Three Month Rate One Year Rate Europe Russia(Rouble) Switzerland(SFr) UK(￡) Euro(€) America Canada（C$） USA（$） Pacific/Middle East/Africa Australia(A$) Hong Kong(HK$) Japan(￥) Singapore(S$) 28.0637 1.1954 1.8646 1.2956 1.2394 － 1.3079 7.7994 104.075 1.6406 597－677 951－958 644－649 955－958 392－397 － 075－082 990－998 060－090 403－410 28.0737 1.1935 1.861 1.2961 1.2395 － － 7.7865 103.845 1.6395 28.1287 1.1897 1.855 1.2974 1.2391 － － 7.7637 103.385 1.6367 28.6137 1.1686 1.8357 1.3076 1.2337 － － 7.6719 100.83 1.6175 * 三、汇率的种类 汇率的种类 基本汇率和套算汇率 买入汇率、卖出汇率和现钞汇率 电汇汇率、信汇汇率和票汇汇率 即期汇率和远期汇率 名义汇率、实际汇率和有效汇率 固定汇率和浮动汇率 单一汇率和多重汇率 实际操作汇率 汇率制度安排 * 按汇率计算方法划分 1．基本汇率（base rate）又称基准汇率，指一国货币对某一关键货币的汇率。 目前，各国都把美元当作关键货币 2．套算汇率（cross rate）又称交叉汇率，指两种货币通过第三种货币为中介，而间接推算出来的汇率。 * 例1 我国某日制定的人民币与美元的基本汇率是： USD1= CNY 8.2270 而当时伦敦外汇市场英镑对美元汇率为： GBP1=USD 1.7816 这样，就可以套算出人民币与英镑间的汇率为： GBP1=CNY（1.7816×8.2270）=CNY 14.6572 * 例2 香港某外汇银行的外汇买卖报价是： USD1=DEM 1.7720 USD1=CHF 1.5182 据此可以套算出马克和瑞士法郎之间的汇率： DEM1=CHF（1.5182/1.7720）=CHF 0.8568 * (二）从银行买卖外汇的实务角度，汇率可分为 买入汇率, Buying Rate or Bid ，（买入价） 卖出汇率, Selling Rate or Offer，（卖出价） 汇 差 注意：买价、卖价都是针对银行和外汇而言的。 * 买价和卖价的位置 直接标价法下： 上海：100美元 = 833.25元 — 837.60元 买入价 卖出价 （＄） 银行买入美元价 银行卖出美元价 -￥ 833.25 +＄100 - ＄100 +￥ 837.60 差额收益：￥ 4.35 * 间接标价法下： 纽约： 100美元 = 833.25元 — 837.60元 买入价 ？ 卖出价？ 银行买入人民币价 银行卖出人民币价 + ￥ 833.25 - ＄100 + ＄100 - ￥ 837.60 银行没有收益，反而亏损 ￥ 4.35 * 间接标价法下，例1： 纽约： 100美元 = 833.25元 — 837.60元
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