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“XX 文化创意产业发展基金” 设立方案 基金筹备工作组 2014 年 5 月 已出台的产业投资基金全国和地方规定大致如下： （一）、全国性规定 《创业投资企业管理暂行办法》 《关于加强创业投资企业备案管理严格规范创业投资企业募资 行为的通知》 《中华人民共和国信托法》 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国合伙企业法》 《关于促进创业投资企业发展有关税收政策的通知》 《关于合伙企业合伙人所得税问题的通知》 （ 已出台的产业投资基金全国和地方规定大致如下： （二）、地方性规定 天津： 《天津市促进股权投资基金业发展办法》 《天津市促进创业投资业发展暂行规定》 《关于私募股权投资基金、私募股权投资基金 管理公司（企业）进 行工商登记的意见》 《天津经济技术开发区促进高新技术产业发展的暂行规定》 《天津股权投资基金和股权投资基金管理公司（企业）登记备 案管理试行办法》 《天津经济技术开发区鼓励创业投资的暂行规定》 《天津滨海新区鼓励支持发展现代服务业的指导意见》 《天津市国家税务局企业所得税减免税管理办法（试行） 》 已出台的产业投资基金全国和地方规定大致如下： （二）、地方性规定： 北京： 《关于促进股权投资基金业发展的意见》 《在京设立外商投资股权投资基金管理企业暂行办法》 《关于促进首都金融产业发展的意见》 《关于促进首都金融产业发展的意见实施细则》 已出台的产业投资基金全国和地方规定大致如下： （二）、地方性规定： 上海： 《浦东新区支持鼓励人才若干意见》 《关于本市股权投资企业工商登记等事项的通知》 《浦东新区集聚金融人才实施办法》 《浦东新区促进股权投资企业和股权投资管理企业发展意见》 《浦东新区促进股权投资企业和股权投资管理企业发展的实施办法》 《关于印发浦东新区支持金融机构发展意见的通知》 已出台的产业投资基金全国和地方规定大致如下： （二）、地方性规定： 深圳： 《深圳经济特区创业投资条例》 《深圳市支持金融业发展若干规定》 《深圳市创业投资企业资助计划操作规程》 《关于加强自主创新促进高新技术产业发展的若干政策措施》 第一部分 基金设立目标 第二部分 基金发起与成立 第三部分 基金运营与管理 第四 部分 基金管理公司设立 第五部分 特别说明 目 录 第一部分 基金设立目标 1 、解决公司文化创意项目（园区）开发过程中的融资难题 2 、整合公司内外部资源，加强协同关系 3 、打造产业与金融结合的完整商业模式，加速公司同资本市场的融合 第一部分 基金设立目标 1 、解决项目开发过程中的主要融资难题 前期 调研 工程 建设 项目 运营 自有 资金 自有 资金 资金 回收 公司 解决项目开发过程中最困难的融资难题 公司 文化创意发展基金 政府机构 金融机构 合作伙伴 供应商 客户 ? 以公司现有业务为平台，通过引入 LP 或在资本运作过程中结成战略伙伴，不断整合及 深化已有的内外部资源，同时为公司拓展新资源。 第一部分 基金设立目标 2 、整合公司内外部资源，加强协同关系 文创 发展 基金 抢占资源先机，突出创新经济 效应 扩大项目投资规模，快速发展 股份公司业务规模 加速公司 IPO 的步伐，打开未来 发展空间 放大公司品牌效应 通过金融创新将创意固化为资源， 并获取源源不断的信息及资金流 公司的定位将从规划 、 设计 、 运 营提升到全产业解决方案提供 构建产业同金融结合的运营体系 全面提升产业领域的金融属性 通过基金的结构化融资方式解决 公司新项目融资的问题 第一部分 基金设立目标 3 、 打造产业与金融结合的完整商业模式，加速公司同资本市场的融合 第二部分 基金发起与设立 1 、基金的基本条款 2 、基金的基本架构 3 、基金的详细架构与资金路径 4 、基金的管理组织架构 基金名称 XX 文化创意产业发展投资中心（有限合伙）（每一个潜在投资项目设立一 个特定的有限合伙企业作为基金） 基金类型 有限合伙制 基金规模 3-10 亿（根据项目资金需求而定） 基金存续期 3+2 年，设立期限为 3 年，基金管理人有权根据具体情况延长 2 年的存续期 （根据项目的具体情况而定） 投资方式和对象 以股权形式或可转债形式投资于公司签约的项目 基金管理费 基金总规模的 2%/ 年 利益分配 基金年化收益率 ≤ 12% ，普通合伙人无绩效奖励；基金年化收益率 ﹥ 12% 的， 则基金全部收益的 20% 作为普通合伙人的绩效激励 投资回报 预计年化收益率不低于 25% 基金管理公司 上海 XX 股权投资管理有限公司 托管银行 浦发银行上海分行（暂定） 律师事务所 上海 XX 律师事务所（暂定） 注册地 上海浦东 基金最低认缴出资 企业法人最低为 3000 万元人民币，可以 1000 万元的整数倍为单位递增； 个人最低为 100