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1. 您认为出纳的含义和工作流程?
2. 有一只蜗牛要爬到一棵 10 米高的的树上,它白天能爬 4 米,但是每到晚上
它睡着时,又滑下来 3 米,这只蜗牛第几天才能爬到树顶?
3. 请按照题意做下列各题:
(1).把 190,030.50 转换成大写金额
(2 ).把 2012-03-10 转换成大写日期
4. 列出至少三种辨别人民币 100 元方法 ?
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5. 甲公司 4 月 30 日的银行存款日记账账面余额为 83 820 元,银行对账单余
额为 171 820 元。经逐笔核对,发现有以下未达账项:
(1)29 日企业开出现金支票 l8 300 元支付劳务费,持票人尚未到银行办理
结算手续;
(2 )29 日银行代企业收取货款 52 000 元,企业尚未收到收款通知;
(3 )30 日银行代企业支付电话费 3 600 元,企业尚未收到付款通知;
(4 )30 日企业送存银行的转账支票 35 000 元,银行尚未入账;
(5 )30 日企业开出汇票 56 300 元并已入账,但会计人员尚未送银行办理电
汇手续。
要求:编制 “银行存款余额调节表 ”。
6.(1).新世纪股份有限公司用现金 500 元报销职工市内交通费。
(2). 新世纪股份有限公司收到货款单位前欠购货款 300 000 元,存入银行。
(2). 新世纪股份有限公司委托当地开户银行汇款 200 000 元给采购地银行开
立采购专户。
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测试题目参考答案
1. 出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管 库
存现金 、有价证券、财务印章及有关 票据 等工作的总称。
工作流程:办理银行存款和现金领取;负责支票、汇票、发票、收据管理;做银
行帐和现金帐,并负责保管财务章;负责报销差旅费的工作;员工工资的发放。
2. 6 天
3.(1)壹拾玖万零叁拾元五角整
(2)贰零壹贰年零叁月壹拾日
4. 真币正面左侧空白处面向光源时,能看到毛泽东头像的水印,图案清晰,有
层次感和立体效果。假币水印模糊,无立体感。
真币正面能看到一条完整的金属线,假币的金属线有明显的断续。
在紫外线灯照射下,真币正面数字“ 100”的上方显示金色的“ 100”字样,
假币则无。
5. 银行存款余额调节表
年 月 日 单位:元
项目 金额 项目 金额
企业银行存款 银行对账单余
日记账余额 83820 额 171820
加:银行已收 加:企业已收
企业未收 银行未收
(2) 52000 (4) 35000
减:银行已付 减:企业已付
企业未付
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