证券期货业与银行间三方存管、银期转账和结售汇业务日终数据接口规范.pdfVIP

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2020-07-25 发布于河南
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证券期货业与银行间三方存管、银期转账和结售汇业务日终数据接口规范.pdf

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JR/T 0046.1—2020 AA 附录 A （规范性附录）日终数据接口规范 A.1 数据文件格式约定数据文件格式约定如下: a) 数据文件为纯文本文件； b) 字段间以“|”作为分隔符； c) 字段长度为定长；CHAR类型左对齐，右补空格；INT类型右对齐，左补数字0； d) 金额是以分为单位的整数，不带小数点； e) 日期的格式为YYYYMMDD，时间格式为HHMMSS； f) 文件命名规则：发送方_文件类型_日期。对于同时应对多家协作机构的情况，宜以子目录来区分文件集合。注1：发送方：证券端为S，期货端为F，银行端为B；注2：文件类型：CHKxx、DIFxx、DATyy （xx和yy为数字）；注3：日期：YYYYMMDD。 g) 文件压缩：文件发送前采用gzip算法进行压缩，压缩文件扩展名为.gz。 h) 文件传输：宜采用安全高效的传输机制，本文件中不做具体规定。 A.2 日终文件功能说明日终文件功能说明见表A.1。表A.1 日终文件功能说明文件类型编号中文名称功能描述发送方备注银行端发送结果转账交易明细对日间所有客户银证转账交易（不论交易发起证券期货端文件给证券期货 CHK01 账文件方）的明细流水。银行端端，由证券期货端调账。包含当日发生指定关联银行（含预指定）、撤销关联银行或变更银行结算账户等账户客户账户状态对证券期货端对于异常情况，进 CHK02 类交易的客户在证券期货方和银行端的日账文件银行端行保守性调整。终存管状态、关联银行和投资者存管账户编码等明细记录。无结果文件，异常包含当日发生的各笔指定关联银行（含预指时以业务交易发账户类交易明细定）、撤销关联银行或变更银行结算账户等证券期货端 CHK03 起方为准，客户信对账文件账户类交易明细、变更客户名称、证件号码银行端息变更以证券期等。