司库体系培训介绍 课件.ppt

Website: http://www.treasurer . 亚桥旗下门户网站 媒体 ? 培训 ? 咨询 财协司库体系培训 亚桥咨询 ? 中国资金管理网 1 PPT 课件 ? 什么叫司库 ? 全球领先企业的司库体系建设参考 ? 中资企业的司库体系建设实践 媒体 ? 培训 ? 咨询 2 PPT 课件 定义 总公司的管理职能部门，在严格控制金融风险的前提下，利用先进 的管理制度，方法和 IT 手段，紧密结合金融市场，帮助公司实现最 优化的财务结构，融资成本和投资收益 职责 监督管理规避企业在日常运营过程中所产生的各种财务风险 确定企业最优化的资本结构 , 通过适当的融资渠道为企业经营活动 融措资金并保证对日常流动资金需求的良好支付能力 管理企业的金融资产和负债 负责管理和协调企业与合作银行以及 信用评级机构之间的关系 与其他利益相关者关系的协调和管理 , 包括机构投资者 / 非银行金融 机构 / 审计师 / 工会 / 公司员工 司库的定义和职责 媒体 ? 培训 ? 咨询 3 PPT 课件 企业司库管理的定义 “ 企业司库管理包括现金与银行关系管理，企业融资以及金融风险 管理。它涉及融通资金，管理资金，规避外汇风险、大宗商品价格 风险和利率风险 ……” ( 企业司库协会 Association of Corporate Treasurers) 媒体 ? 培训 ? 咨询 ? 目标 收益最大化 成 本最小化 符合 司库管理政 策 4 PPT 课件 跨国企业司库部门的职能 ? 银行账户结构 ? 现金池 ? 结算 ? 现金收款 ? 现金支付 ? 现金流预测 ? 跨国现金与银行管理 ? 外币风险 ? 利率风险 ? 商品价格风险 ? 流动性风险 ? 信用风险 ? 对手风险 ? 保险风险管理 ? 公司风险管理 ? 融资战略 ? 资本结构 ? 股利 / 股份 购回 ? 资产证券化 ? 债务契约合规 ? 公司内部融资 ? 并购 ? 资本预算 ? 流动资本管理 ? 供应链融资 ? 风险调整的绩效管理 ? 年金投资管理 现金 银 行管理 企业融资 风险管理 财务管理 公司司库管理框架 媒体 ? 培训 ? 咨询 价值创造 5 PPT 课件 不同公司的司库职责 CEO, 董事会 CFO 会计 资金 审计 税务 媒体 ? 培训 ? 咨询 6 PPT 课件 Website: http://www.treasurer . 亚桥旗下门户网站 媒体 ? 培训 ? 咨询 资金管理 工商企业 付款给供应商 / 支付工资 营运中的现金流入 银行账户 销售和市场营销 产品 为商业发展、营运资本借入的款项 盈余资金 子账户 1 子账户 2 子账户 3 ? 分离 ? 日记账 ? 结算 ? 报告 ? 接口 ? 安全性 ? 审计 ? 会计 后台 商业融资 ? 接口 ? SAP ? Oracle 接口 ? 应付 / 应收 ? 银行 事务处理 外汇 货币市场的借款 和投资 长期借款和投 资 互换 / 衍生产品 场外市场交易和外汇期权交易 期货 远期利率协议 利率上限 / 利率下限 / 利率上下限 / 互换 银行协调 外汇风险 对手风险 现金管理（狭义 ） 经销商风险 营运过程中现金流入 的预测 外汇风险 投资组合评估 期权定价 头寸 按市价调整 / 盯市 风险价值 风险管理 借款服务 接口 ? 路透社 ? 彭博 ? 接口 ? 电子资金转账 ? 匹配 结算风险 流动性风险 营运风险 投资 信用风险 利率风险 风险 利 率 7 PPT 课件 交易型司库 ? 短期现金流预测 ? 银行账户管理 ? 基础流程和政策管理 ? 基本融资管理 ? 司库交易的处理 司库管理价值链 高效型司库 ?