南京中电熊猫信息产业集团有限公司度第二期短期融资券募集说明书.pdf

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南京中电熊猫信息产业集团有限公司2017 年度第二期短期融资券募集说明书 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券募集说明书 南京中电熊猫信息产业集团有限公 发行人: 司 注册金额: 人民币35亿元 本期发行金额: 人民币10亿元 发行期限: 1年 上海新世纪资信评估投资服务有限 信用评级机构: 公司 信用评级结果: 主体:AA+;债项:A-1 担保情况: 无担保 主承销商兼 簿记管理人: 联席主承销商: 二零一七年十一月 1 南京中电熊猫信息产业集团有限公司2017 年度第二期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册,注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价,也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资 价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受 投资者监督。 本期短期融资券含交叉违约条款,请投资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺,本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密,因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书,投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2 南京中电熊猫信息产业集团有限公司2017 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 11 一、短期融资券的投资风险 11 二、发行人相关风险 11 第三章 发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 20 第四章 募集资金运用 23 一、募集资金主要用途 23 二、偿债资金来源及保障措施 24 三、公司承诺 24 第五章 发行人基本情况 25 一、发行人基本情况 25 二、发行人板块构成 55 三、发行人主要在建项目与拟建项目情况 71 四、发行人发展战略 74 五、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 76 六、发行人其他经营重要事项 85 第六章 发行人主要财务状况 86 一、发行人主要财务数据 87 二、发行人报表合并范围变化情况 102 三、发行人资产负债结构及现金流分析 105 四、发行人盈利能力分析 118 五、发行人偿债能力分析 121 六、发行人资产运营效率分析 122 3 南京中电熊猫信息产业集团有限公司2017 年度第二期短期融资券

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