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302上睿年 经营管理汇报 XX(公司 中国外运长航 服务创造价值 SINOTRANS CSC Success in Service 目录 ■第一部分财务指标完成情况 ■第二部分业务完成情况 ■第三部分质押监管业务风险 排查及整改情况 少中围外运长筋 服务创造价值 Success in Service 第一部分财务指标完成情况分析 财务指标完成情况 指标 主营业务收入达成率 指标二—主营业务利润达成率 指标三—成本费用占主营收入比重 指标四——应收账款周转率 指标五——现金流量 指标六——利润总额 少中围外运长筋 服务创造价值 Success in Service 指标一:主营业务收入达成率 业务名称 当前当前预算达去年增长率全年全年预算达 累计预算成率%同期%预计预算成率% 合计 仓储业务 质押监管 业务3 业务4 “全年预算”是指经上级公司批准的年度预算目标; “全年预计”是指根据上半年预算执行情况和对下半年经营情况的 预测,对“全年预算”指标作出的调整和修订。 各项业务收入预算达成和同期对比分析,简述完成较好或较差的原 因 全年预计与预算相差较大的须说明原因。 所有涉及到金额的指标均以万元表示 中国外运长航 服务创造价值 SINOTRANS CSC Success in Service 指标二:主营业务利润达成率 业务名称 当前当前预算达去年增长率全年全年预算达 累计预算成率%同期 预计预算成率% 公路运输 水路货代 质押监管 业务5 某项业务利润预算达成和同期对比分析,简述完成较好或较差的原因 某项业务利润的变化应阐述二方面的原因:一是因收入增减变化对利 润的影响;二是结合利润率的变化阐述业务成本变动的重要因素对利 润的影响,重点对直接成本中劳务费、运输费等占比较大的外包成本 增减变动原因分析和采取的管控措施。 全年预计与预算相差较大的须说明原因 中国外运长航 服务创造价值 SINOTRANS CSC Success in Service