股权融资项目总结计划书--精.doc

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【精品文档】 股权融资项目方案书 一、公 司 概 况 企业编号: 公司名称 南京龙行天下网络技能有限公司 注册本钱 10 万 注册地址 江苏省南京市雨花台区凤华路 18 号 8 幢 306 建立时刻 2010.03.31 职工人数 3 人 企业性质 有限公司 所属职业 互联网 所在阶段 □ 种子期 成长期 □ 扩张期 □ 上市准备期 □ 第二轮融资期 填 写 内 容 备 注 公司安排结构 公司各个部门设置图 林建标 创始人(持有 90%的股份) 叶志鹏 体系工程师(持有 10%的股份) 公司股权结构 公司财物结构 产品简介: 12598 网上订购体系是一款专门为中小企业 量身定做的在线订购途径,有了它企业就可以很便利的 拟融资首要项目 / 产品/ 专利技能 简介 办理一切客户的订单,客户经过该途径即可完结完结网 上订购 , 与传统的订购方法比较大大的提升了企业对订 单的管控才能 技术专利:目前该产品已获得一项著作权专利 产品类别与产销状况,中心产品与 中心技能,包含:运营范围、所属 职业、中心产品、中心技能、产品 竞争力如何 项目类型: SaaS运用 商业盈利模式及 竞赛才能剖析 2011.07.01-2012.06.30 方针客户 2000 完结出售收入 50-100 万元 2012.07.01-2013.06.30 方针客户 2 万完结出售收入 600 万元 公司战略方针 2013.07.01-2014.6.31 方针客户 20 万完结出售收入 6000 万元 林建标 男 42 岁 结业于福州第十九中学 CEO 现在首要担任公司 运营以及项目盯梢办理 核心团队简介 叶志鹏 男 32 岁 结业于福建南平师专 计算机办理专业 从事计 算机行业 10 余年 目前主要从事软件开发工作 办理、研制、财政等中心团队成员 介绍、技术水平与研发成果,专利 程国胜 男 30 岁 结业于 安庆大学 计算机办理专业 现在首要 担任产品开发与测验 重要合同与诉讼 对生产运营活动、未来开展或许财 等严重法律行为 务状况具有重要影响的重要合同; 1 【精品文档】 对财政状况、运营效果、名誉、业 务活动、未来远景等或许发生较大 影响的诉讼或许董事、高管人员受 到刑事申述等严重诉讼事项;及其 相关公司严重诉讼;对企业事务的 影响;企业有无严重担保事项及其 它严重合约、财政许诺。 1、工业结构: 按规划区分的企业数 量;工业集中度; 兼并与收买趋势; 区域布局;产品线;分配途径;一 体化程度;新公司的进入壁垒。 2、工业增加: 曩昔的年增加率 (销 售、赢利、 商场占有率);估计将来 的年增加率(出售、赢利、商场占 有率);影响增加的要素 (人口改动 趋势、 整体经济趋势、 可支配收入、 利息率、工业构成和趋势、商场规 职业剖析 模、商场占有率、构本钱钱首要材 料的价格改动趋势、技能专利、生 产规划、规划经济、产品定价和差 别化、进出口、广告和营销、政府 要素、顾客购买力、环境考虑等) 。 3. 工业方针以及工业的要害驱动因 素(波特工业五力剖析—新进入者 要挟、替代品要挟、供货商以及购 买者议价才能、职业界现有竞赛者 的竞赛等)、职业难点 依据微观状况的改动,剖析企业产 品存在或即将呈现的时机,比方市 场份额、商场所在阶段、微观经济 市场机会及经营 周期、方针改动、顾客消费习气 改变、新技术出现等等。从外部环 危险剖析 境、职业状况剖析, 比方方针改动、 技能改动、 商场危险、 商场周期性、 新进入者的要挟、替代品的要挟等 等 二、公司融资方案 拟融资金额 100 万 拟出让的 股权比例 20% 退出方式 上市 企业回购 □ 并购 股权转 让 □ 还本付息 □ 其他方式 融资是否分 估计融资完毕日期 2011.12.31 □ 是 (供给具体的信息) 否 阶段 林建标 创始人(持有 60%的股份) 公司融资后股权 结构 叶志鹏 体系工程师(持有 10%的股份) 2 【精品文档】 出资方(持有 20%的股份) 职工(持有 10%的股份) 资金分配、 项目评价, 包含但不限 50%用于研制及公司运营 资金运用方案 于 IRR、NPV、Payback(供给假定 50%用于推行 条件以及公式) 。 三、财政状况 □ 已审计 □ 未审计 单位:万元人民币 税收政策优惠 企业适用税种、 税率及享用的优惠 政策(包括其它地方性优惠政策) 。 损 益 表 主营事务 销售收入 主运营 务成本 主营事务 利润 其他事务 利润 营业利润 利润总额 税后净利 润 EBITDA 2008 年 2009 年 2010 年 财物负债表 应收帐款 存货 活动财物 固定财物 财物算计 活动负债 负债算计 股东权益算计 2008 年 2009 年 2010 年 现金 流量 税后净利 润 运营

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