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出纳岗位工作总结
(一)参与制定了财务部相关规章制度若干项.规范了经济行
为,使财务工作进一步走向法制化,制度化,规范化.
第八年是我们公司变更的第一年,各项改革迅速发展的一年.作
为财务部,我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论,草
议出公司内部会计管 与控制制度,公司内部审计制度,公司会
计核算制度与方法,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工
作提供了有力保证.我们财务部结合我们公司的实际,在做好财
务工作的同时,积极配合其它各部门各项工作的开展.坚持完善
自我,协调合作的原则,努力完善财务部的各项制度.
(二) 在制度完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限.使内
部控制制度进一步得到体现,可以更好地为公司决策提供重要的
依据.
(三) 日常工作
1,协助财务总监办 了税务登记,完成了工商登记和税务登记,
我便与银行部门联系,办 了在银行的开户手续.及时到各相关
部门购买了各种票据.
2,协助财务总监和主管整 上一年度的财务资料,提交给会计师
事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资
料,和财务总监去银行办 了三年期的一笔长期贷款.
3, 清 ,归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通
力合作,共同完成欠费的催收工作.
4, 认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据,然后根据审核
无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,及时给合法,正确的凭
证报销,入帐.坚持每天清查库存现金,与现金日记帐进行核对.
严格执行现金管 和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发
现现金金额不符,做到及时汇报,及时处 .
5, 与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作,
市场研发费,产品研发费,iso认证费,广告费,运输费,材料采购
费,人才招聘费等等各种费用.
6, 对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行.认
真开出支票,从无坐支现金.
7, 坚持财务手续,严格审核算发票上的各个项目,对不符手续的
发票不付款.
8,为迎接公司评估和审计,工商等部门对我公司帐务情况的检查
工作,准备所需财务相关材料,及时送交会计主管.
二,工作体会
(一) 体会到要作好出纳工作绝不可以用轻松来形容,更不是可有
可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一
个部分,它是经济工作的第一线,它需要出纳员要有全面精通的
政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风.
(二) 健全的内部控制制度,合 的人员结构是做好出纳工作的基
础条件.
(三) 上级的重视与支持是搞好工作的关键.领导的重视程度越高,
出纳工作发挥的作用也就越大.我们在认真做好工作的同时,要
注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取上级的信任,
取得了上级对出纳工作的高度重视和大力支持.
(四) 出纳工作也要树立服务意识.出纳工作的性质决定了出纳工
作必须坚持监督与服务并重,出纳工作也可以归为是内部管 的
一部份,它的目标是为了加强资金的管 ,为管 者服务.把服务
意识融于整个出纳工作过程中,做好为经济决策提供依据的同时
为其他部门工作的开展提方便.
三,自我评价
在这三年的运营的时间里,我能够遵守公司的章程和财务部的各
项制度,认真学习,努力钻研,扎实工作,以勤勤恳恳,兢兢业业的
态度对待本职工作,在出纳岗位上发挥了应有的作用.
第三篇:2014出纳岗位工作总结
关于2014年度出纳工作总结
尊敬的领导:
首先很感谢领导能在百忙之中看我的工作总结,也很荣幸成为公
司的一员。转眼间我们送走了 2014年迎来了崭新的2014年,回
顾这1年来的工作情况,还是收获颇丰。2014年的夏天,我从
一名在校大学生正式转变成为一名工作职员,展开了我人生职业
生涯的第一个篇章。我初到中青旅中山国旅财务部做出纳,从不
熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的出纳工作
已经比较熟悉,也相信自己能胜任这项工作。在这段时间里,我
学到了很多受益一生的东西,学到了很多会计方面的实践知识,
同时也学到了很多社会经验。下面我就这一段时间的工作做一
下总结:
一、出纳的日常工作
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关
规定办 业务,做到合法准确、手
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