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资产负债表
会担保01表
编制单位: 年 月 日 单位:元
资产
期末 余额
年初 余额
负债和所有者权益 (或股东权益)
期末 余额
年初 余额
资产:
负债:
货币资金
短期借款
存出保证金
存入保证金
交易性金融资产
交易性金融负债
应收票据
预收保费
应收保费
应付职工薪酬
应收再保款
应交税费
应收股利
应收利息
应付利息
应付股利
应收代偿款
其他应付款
其他应收款
应付再保款
委托贷款
未到期责任准备金
减:委托贷款减值准备
担保赔偿准备金
委托贷款账面价值
其他流动负债
抵债资产
长期借款
持有至到期投资
应付债券
可供出售金融资产
专项应付款
长期股权投资
预计负债
减:长期股权投资减值准备
递延所得税负债
长期股权投资账面价值
其他非流动负债
*
投资性房地产
代管担保基金
固定资产
负债合计
在建工程
工程物资
所有者权益(或股东权益):
无形资产
实收资本(或股本)
递延所得税资产
资本公积
其他资产
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
资产总计
所有者权益(或股东权益)合 计
利润表
会担保03
会担保03表
编制单位: 年 月 单位:元
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现金流量表
项目
本期金额
上年金额
一、经营活动产生的现金流量:
收到的担保费收入
收到的追偿收入
收到税费返还
客户保证金增加额
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
担保代偿支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
力口:期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
会担保04
会担保04表
编制单位: 年 月 单位:元
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所有者权益变动表
项目
本年金额
上年金额
实收 资本
资本 公积
减:
库存
盈余
公积
一般 风险
未分 配利
所有
者权
实收 资本
资本 公积
减:
库存
盈余
公积
一般 风险
未分 配利
所有
者权
一、上年年末余额
力口:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)
(一)净利润
(二)直接计入所有者权益的利得和损失
1可供出售金融资产公允价值变动净额
(1)计入所有者权益的金额
(2)转入当期损益的金额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3?与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
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上述(一)和(二)小计
(二)所有者投入和减少资本
1所有者投入资本
2 ?股份支付计入所有者权益的金额
3?其他
(四)禾U润分配
1提取盈余公积
2 ?提取一般风险准备
3 ?对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1资本公积转增资本(或股本)
2 ?盈余公积转增资本(或股本)
3 ?盈余公积弥补亏损
4?一般风险准备弥补亏损
5?其他
四、本年年末余额
会担保05
会担保05表
编制单位: 年 月 单位:元
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担保余额变动表
项目
原担保
再担保
本年数
上年数
本年数
上年数
一、期初担保余额
其中:融资性担保余额
非融资性担保余额
二、本期增加担保金额
其中:融资性担保金额
非融资性担保金额
三、本期解除担保金额
其中:融资性担保金额
非融资性担保金额
四、期末在保余额
其中:融资性担保在保余额
非融资性担保在保余额
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