2020年新版融资性担保公司财务报表.docxVIP

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PAGE PAGE # 资产负债表 会担保01表 编制单位: 年 月 日 单位:元 资产 期末 余额 年初 余额 负债和所有者权益 (或股东权益) 期末 余额 年初 余额 资产: 负债: 货币资金 短期借款 存出保证金 存入保证金 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 预收保费 应收保费 应付职工薪酬 应收再保款 应交税费 应收股利 应收利息 应付利息 应付股利 应收代偿款 其他应付款 其他应收款 应付再保款 委托贷款 未到期责任准备金 减:委托贷款减值准备 担保赔偿准备金 委托贷款账面价值 其他流动负债 抵债资产 长期借款 持有至到期投资 应付债券 可供出售金融资产 专项应付款 长期股权投资 预计负债 减:长期股权投资减值准备 递延所得税负债 长期股权投资账面价值 其他非流动负债 * 投资性房地产 代管担保基金 固定资产 负债合计 在建工程 工程物资 所有者权益(或股东权益): 无形资产 实收资本(或股本) 递延所得税资产 资本公积 其他资产 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 资产总计 所有者权益(或股东权益)合 计 利润表 会担保03 会担保03表 编制单位: 年 月 单位:元 PAGE PAGE # 现金流量表 项目 本期金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量: 收到的担保费收入 收到的追偿收入 收到税费返还 客户保证金增加额 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 担保代偿支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 力口:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 会担保04 会担保04表 编制单位: 年 月 单位:元 PAGE PAGE # 所有者权益变动表 项目 本年金额 上年金额 实收 资本 资本 公积 减: 库存 盈余 公积 一般 风险 未分 配利 所有 者权 实收 资本 资本 公积 减: 库存 盈余 公积 一般 风险 未分 配利 所有 者权 一、上年年末余额 力口:会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) (一)净利润 (二)直接计入所有者权益的利得和损失 1可供出售金融资产公允价值变动净额 (1)计入所有者权益的金额 (2)转入当期损益的金额 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3?与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4.其他 PAGE PAGE # 上述(一)和(二)小计 (二)所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2 ?股份支付计入所有者权益的金额 3?其他 (四)禾U润分配 1提取盈余公积 2 ?提取一般风险准备 3 ?对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 1资本公积转增资本(或股本) 2 ?盈余公积转增资本(或股本) 3 ?盈余公积弥补亏损 4?一般风险准备弥补亏损 5?其他 四、本年年末余额 会担保05 会担保05表 编制单位: 年 月 单位:元 PAGE PAGE # 担保余额变动表 项目 原担保 再担保 本年数 上年数 本年数 上年数 一、期初担保余额 其中:融资性担保余额 非融资性担保余额 二、本期增加担保金额 其中:融资性担保金额 非融资性担保金额 三、本期解除担保金额 其中:融资性担保金额 非融资性担保金额 四、期末在保余额 其中:融资性担保在保余额 非融资性担保在保余额 PAGE PAGE # 欢迎您的下载, 资料仅供参考! 致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等 打造全网一站式需求

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