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业务管理 外汇会计系统优化业务 需求书(修改稿) 外汇会计网络处理系统项目 优化需求说明书 @ 制作网站：企业管理资源网 中国建设银行会计部、信息技术部2002-4 第一章 引言4 1.1 编写目的 4 1.2 项目背景 4 1.2.1 项目名称 4 1.2.2 项目背景 4 1.2.3 需求提出部门 7 1.2.4 项目使用部门 8 1.3 项目目标 8 1.3.1 项目预期目标 8 1.3.2 项目效益评估 9 1.4 业务术语解释 12 1.5 业务标准与规范 14 1.6 参考资料 15 第二章 项目业务需求总体描述16 2.1 业务目标 16 2.1.1 实现以“一级分行”为单位的外汇会计数据大集中 16 2.1.2 实现“交易驱动为主，分录驱动为辅”的业务处理模式 16 2.1.3 实现资金清算处理自动化 17 2.1.4 实现部分内控风险点系统自动控制 18 2.1.5 实现参数化设置，根据业务和管理需要灵活进行调整 19 2.1.6 实现外汇会计柜员制，为本外币综合柜员制创造条件 19 2.1.7 实现“以客为中心”的信息管理机制，满足统计需要 20 2.1.8 实现与国际结算系统等周边系统的接口 21 2.2 业务需求框架21 2.2.1 系统的账务体系 21 2.2.2 系统的业务权限管理体系 29 2.2.3 系统的贷款管理体系 31 2.2.4 系统的重要单证控管体系 32 2.2.5 系统的功能划分 34 2.3 与相关系统（业务）的关系 44 2.3.1 与国际结算系统的关系 44 2.3.2 与城综网络处理系统的关系 44 2.3.3 与个人实盘外汇买卖系统的关系 45 2.3.4 与国际收支申报系统的关系 45 2.3.5 与外汇账户管理系统的关系 46 2.3.6 与 MIS 总账系统的关系 46 2.3.7 与 B 股清算系统的关系 47 第三章 系统优化详细业务需求描述48 3.1 辖内外币资金定期上存、拆借业务 48 3.1.1 业务描述48 3.1.2. 功能说明48 3.2 外汇存款准备金和经营调节基金业务 54 3.2.1 业务描述 54 3.2.2 功能说明 54 3.3 代客买卖辖内平盘业务 60 3.3.1 业务描述60 3.3.2. 功能说明60 3.4 结售汇辖内平盘 66 3.4.1 业务描述66 3.4.2 功能说明 66 3.5 外汇清算业务 71 3.5.1 业务描述 71 3.5.2 功能说明 77 3.7 与外汇帐户管理系统接口85 3.7.1 业务描述 85 3.7.2 功能说明 85 3.8 外币现金管理 93 3.8.1 业务描述 93 3.8.2 功能说明 93 第四章 系统性能需求98 4.1 一级分行外汇业务量指标98 4.2 系统性能指标要求 98 4.2.1 差错率需求 99 4.2.2 处理能力需求 99 4.2.3 响应时间需求 99 4.2.4 并发处理需求 99 4.2.5 数据存储需求 100 第五章 安全保密需求100 5.1 用户权限管理 100 5.2 操作系统和数据库的安全机制 101 5.3 数据存储的安全保密需求 101 5.4 数据备份需求 101 第六章 运行保障需求102 6.1 系统软硬件环境 102 6.2 运行