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烟酒、礼品使用管理办法
第一章 总则
第一条 为加强公司的烟酒、礼品管理工作,充分发挥烟酒、礼品等在对外业务交往
中的作用,特制定本办法。
第二条 本办法所称烟酒、礼品指:经公司批准,由总经办直接批量购置或定制的专
门用于对外公关工作或业务交往, 以公司名义向有关单位、 个人馈赠的纪念物品, 包括礼
品、香烟、酒、茶叶、购物卡等。
第三条 公司的烟酒、礼品管理工作由总经办负责, 总经办指定行政人事部负责入库,
保管员负责保管,并负责定期盘点工作。
第二章 烟酒、礼品的采购
第四条 香烟、购物卡等固定采购点的物品由行政人事部在达到最低库存量时,根据
每月使用情况向总经办申请批准后采购。
第五条 其他礼品如茶叶、酒等礼品由部门根据业务和工作需要提前向总经办申请,
待总经办批准后由总经办负责采购或定制,在采购、定制礼品时应当遵循“货比三家,质
优价廉”的原则办理,以最大限度地提高资金的使用效率。
第六条 非总经办和行政人事部人员自行采购的礼品,需及时(二日内)至行政人事
部和保管员处办理入库和核实验收工作, 采购人员凭入库单及发票按相关流程报销, 否则
不予报销 。
第三章 酒水、礼品的验收与出入库
第七条 采购人员在烟酒、 礼品采购回公司或供应商按约定将烟酒、 礼品交付公司时,
须由采购员、保管员、客户共同配合验收; 对照申请及送货单检验货物的品名、 规格型号、
质量、数量及金额是否一致;验收合格后,须在送货单上注明验收结果并经采购员、保管
员共同签字确认,之后才好办理入库和验收入库;如验收不合格,不予入库,并及时联系
供应商妥善处理。
。
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第八条 烟酒、礼品入库时,采购员须填写《入库单》(入库单一式三联,一联由行
政人事部留存,一联交保管员登记台账,一联在报销对账时交财务部),并由采购员、保
管员共同签字后,方可入库。对入库管理的烟酒、礼品应分类、按序、按要求存储,确保
烟酒、礼品的正常、安全使用。
第九条 酒水、礼品的出库必须履行审批手续,由经办人填写 《烟酒礼品申请单》 ,
注明申请部门、申请人、用途、领用数量,报部门领导和总经办领导批准后方可至保管员
处领取。
第十条 申请人领取烟酒、礼品后未用完的,应在 2 日内退回,保管员在收到回退
的烟酒、礼品后,重新办理入库手续。
第十一条 对于因招待客户或不能在领用前办理领用手续的,需与保管员签署烟酒、
礼品借用单,并需在 2 日内补齐领用手续,否则其后再申领烟酒、礼品时不予受理。
第十二条 《烟酒礼品申领单》禁止涂改,对于登记错误进行涂改的, 必须有领用人、
保管员及相关责任人签字确认。
第四章 酒水、礼品的保管
第十三条 原则上各类烟酒、礼品均由总经办指定的保管员进行保管。
第十四条 烟酒、礼品入库、 出库应如数登记, 注明领用人、 领用用途、数量和金额,
并如实填写烟酒、礼品出库台账,做到账物相符。
第十五条 每月 5 日前由保管员和入库员共同对库存的烟酒、礼品进行检查盘点,汇
总登记烟酒礼品盘点表并报送至总经办。
第十六条 保管员换岗或离岗时, 应将账物盘点清楚后随入库单、 出库单、出库台账
一并移交下一任专管
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