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(ERPMRP 管理)(ERP 基本操
作方法部分) (DOC31 页)
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(ERP 基本操作方法部分)
第一章ERP 财务管理
第一节总帐………………………………………………………03/05
第二节报表………………………………………………………06/08
第三节薪资………………………………………………………09/11
第四节固定资产…………………………………………………11/14
第五节应收应付…………………………………………………14/17
第二章ERP 供应链管理
第一节销售………………………………………………………18/21
第二节采购………………………………………………………22/24
第三节库存………………………………………………………25/27
第四节存货核算…………………………………………………28/31
第一章ERP 财务管理
第一节总帐
总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系,输入和处理各种记账凭证,完
成记账、对账以及结账工作,输出各种总分类账、日记账、明细账和有关辅助账表。
为了保证系统运行安全、有序,需要对用户的权限进行管理。用户只有授予了
权限之后才能进行相应的操作。系统提供三个层次的权限管理:功能权限管理、数
据权限管理和金额权限管理。
系统启用后首先应该根据企业的实际情况,结合系统基础信息设置的要求进行
基础档案的设置,包括部门、人员、供应商、客户、存货、外币、会计科目和凭证
类别等。会计科目是对会计对象具体内容进行分类核算的目录,是填制会计凭证、
登记会计账簿和编制会计报表的基础。会计科目编码的长度及每级位数要符合编码
规则。可以对会计科目的属性进行相应的设置,如设置是否为数量金额辅助核算、
是否为往来业务核算,是否为外币核算项目、是否进行期末调汇、是否设置科目预
警等等。
在首次启动总账系统时,需要确定反应总账系统核算要求的各种参数,包括凭
证参数设置、权限参数设置、账簿参数设置、凭证打印参数设置和预算控制参数设
置等。
某 ERP 系统总账子系统可以以在会计科目下挂接核算项目的方式设明细账,与
在科目下直接增加明细科目实现的账簿结果是一样的,而且还可解决科目设置工作
重复,臃肿的麻烦,但不是必须要求这样设置,关键是要结合企业的实际情况灵活
掌握。另外,科目下面如已挂核算项目,就不能再设明细科目;一个科目下可挂多个
核算项目,这些核算项目间是一种平等并列的关系;核算项目下不能再挂核算项目。
设外币核算的科目时,一定要注意选择相应币别,如果一级科目下有明细科目按外
币核算的,则一级科目要设为核算所有币别。
设置数量金额辅助核算的物料明细科目时,必须先新增物料明细科目,再去系
统资料维护处添加具体的 “物料”资料,否则易出现错误信息,在设数量金额明细
科目时须选择计量单位组和缺省单位。
在初始余额录入过程中录入外币科目金额时,要注意在币别列表中切换选择相
应币别;录入下设核算项目的科目的金额时,要点击核算项目栏的“√”进入特定
界面输入;录入数量金额辅助核算的科目金额时,点击该科目将会弹出数量栏,在
那儿录入数量;试算平衡时要注意,如企业有外币业务,则必须切换成综合本位币
去试算。综合本位币状态下,只能查看所有币别科目的初始数据,不能进行录入、
修改等操作。
录入记账凭证时要求凭证号、序号由系统自动编排,用户不需自己编号;录入
凭证日期时点击 “日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可,也可自己手工自行输入。
但应注意,系统不接受当前会计期间之前的日期,只允许输入当期或以后各期业务,
而且过账时,只处理本期的记账凭证。为提高录入凭证的效率,可以在“账套选项”
中选择系统参数如凭证录入时自动填补断号、凭证保存后立即新增等选项。在凭证
处理时会计科目必须是最明细级科目,此时也可以对会计科目进行新增或修改。
凭证摘要必须录入,有三种方法:a.直接录入;b.如选择了 “查看”菜单 “选
项”中的自动携带上条分录摘要信息,则系统会自动复制上条记录摘要到下条;c.
或者在英文标点状态下,双击键盘右边 “DEL”的按键,也可以快速复制上条分录摘
要。
输入会计科目的方法有几种:a.直接手工录入会计科目代码;b.定义了助记码
的可输入助记码;c.如在 “查看”菜单选项中选择 “自动显示代码提示窗口”的,
可双击代码提示窗的科目即可;d.按 F7 建或工具栏中的 “代码”按钮也可以调出会
计科目模板来选。
按空格键可转换金额的借贷方向;负号可使金额变为红字;CTRL+F7 键可将凭证
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