出纳人员工作一般流程介绍.ppt

出纳人员工作流程介绍 更多信息请登录 免费热线：800-820-8720 服务电话：021各个模块之间的关系 出纳人员日常工作（现金管理模块） 出纳签字 现金日记帐查询 银行存款日记帐查询 资金日报表查询 银行对帐功能的应用 日记账查询 资金日报表查询 银行对账功能的应用 www . ufsoft . com 工资 固定资产 业务通 总账 现金银行 应收应付 项目管理 Ufo 报 表 财 务 分 析 这三个模块 可以单独使用， 也可与总账一起使 用，数据以凭证的形 式传递到总账 这三个模块是总账的 附属模块，不可以单独 使用，其数据来源 于总账。与总账共用 一个加密站点 前提：如同出纳签字：在会计科目——编辑——指定科目——现金总账科目选择“现金”科目，银行总账科目选择“银行存款”科目。 步骤：进入现金银行——现金管理——日记账——现金日记账 进入现金银行——现金管理——日记账——银行存款日记账 前提：如同出纳签字：在会计科目——编辑——指定科目——现金总账科目选择“现金”科目，银行总账科目选择“银行存款”科目。 步骤：进入现金银行——现金管理——日记账——资金日报 注意：(1)选择具体的某一天查询， (2)按照现金和银行存款科目分别列示， (3)点击“昨日”按钮，可以把昨日余额显示出来 步骤A、? 现金——设置——银行期初录入，分别录入银行日记账和银行对账的的期初余额和未达帐项，这个启用日期在账套启用日期之后。 B、现金——现金管理——银行账——银行对账单 C、现金——现金管理——银行账——银行对账，可以手工核对和可以自动勾对。并且可以取消 D、现金——现金管理——银行账——余 额调节表查询(如 果余额调节表显示不平衡，则说明在勾对过程中出现了错误) 。 银行对账含义：出纳人员每个月末都会从银行拿回一张银行对账单，这张银行对账单上记录了本公司账户的收入和支出过程，把银行对账单和自己单位的银行日记账进行对照，对上的就是已达账项，对不上的就是未达账项。 更多信息请登录上海企通财务 免费热线：800-820-8720 服务电话：021 www . ufsoft . com