SAP固定资产期初导入方法-.docxVIP

1、固定资产期初导入前提 1.1、 配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。 1.2、 配置数据切换日期和期初导入的期间。 2、固资导入的时点： 固资的切换时点一般在年底或年中。 年底的切换日期为12月31日，年中的切换日期为某个 月的最后一天，比如 5月31日。 2.1、年底切换（12月31日） 比如对于2017年12月31日切换，配置的结账日期为 2017年12月31日，过账期间为2017 年12月份。 一般资产： 在固资导入的时候，所有固资都作为往年资产导入系统， 填入原值和累计折旧金额即可， 见 下图，在2017年看不到任何过账数据，从 2018年1月开始折旧。 对于资产减值，放到累计评估 RV里，如果有计划外折旧，放到累计计划外折旧栏。 I^1 Tl更改历史致据二工财 主埶厨■ 7 V fi G1000DD 0 上地便田权 1S15 -y- 胪ii字圧 M帐面忻旧＞ CNY 變计磴怕值 &丄％」」辭 鹫隹于同寸主髯计鶴RV異讣疲授权 鹫隹于同寸主 髯计鶴RV 異讣疲授权 "I 资产删上 累计折旧 異桜计刘外折旧 異计探昔 裁计誉宜浙旧 I 12, 99S. 23 星计持我祈IH LLm.rMvai. J.dep 虫趺记味 已记一ft折旧 迴恪曹別帀1 口 计删Mfr旧记帳 已记保韶 垦计拒侣记帐 4? 慣百爭伍 鼻 0+5, 1 S3.10 在建工程: 对于在建工程，只有累计余额，事务为 900,资本化日期为灰色，系统默认 2018.01.01 建工程的资本化日期为 2017.12.31。 2.2年中切换 年中切换，比如2017.02.28切换，也就是说数据的截止时点为 2月28日结转日期配置为 2017.02.28，最后期间为 2017.02。 集数据注意事项： 往年资产 就是资本化日期是往年的， 数据收集要分资产购置金额， 往年累计折旧，往年累计资产减值, 本年折旧 等部分，具体见下图： ISITRN-TOOi 1100 资产龄艸 叫穩而折田 err.二和會些_购置值 葡撫盍f伯 〒 L叫QgQ：十一 累廿悴洁H.V [ 1, 000. 00 V 贯产诚值 罕计拾洛巒和 罰I普i斷旧 [ 22, 000. 00 累计特辞析IE 里稅1?桟I谢井旧 丄，000. 00 Cum,revi.D,dlep 戟面弹值 TB, 000. 00 十一一柱年栄il折旧 I.— 彳我1$佔1凡贵严减值 用墩.増加用磁. 已记Tftlfrl日 跚册圈目 廿咖卜折l=hd味 ￡ 0CK. 00 本年计地卜折旧，資产减少 用谥，资产増加用似 具体结果见下图: 曲司代科-巒甘;妒丄吧列时J.⑷0RIAQ-O；可aoiT】［ 曲司代科 -巒甘;妒丄吧列时J. ⑷0 RIAQ-O； 可aoiT】［卜］ 丽血J 3 过涨的折旧侏值帐面折旧 iTg 肿￡业羿 往计年序刑E 更囲 i^ttia冀币 1OO』0Q.OO 1QC. 000,00 O1Y XjODQ.w- x.Qoa.oa- cny ?rDoa-.DD n.Doo.oa ajr ￡#tirlS 22r(100.M- 曲』OO.tM- CIJY i-1：;慚 Z 500-00 1,5013.00 QlT 总记 5Y 1 fWSS Cl艸 林Lk*幘 码 DOO JOO 3 對1CM9D? 74ri50aBM CHY 圍厦PEasa 1HSQE3H3I?］ El?) 己过程/计划的新？ 豈止农活￡t± 横态 童甘41出砖±1： 2 二 J划 77 E ESFtIH Tff =计拗肿折|日￡甘昔金E董怙転 *?OD'.lDC- 5DC.0D 。丄。 JhOU'J.DL- 5UG.0G. 0..J L JO CTh 当年资产 对于当年资产，就是资本化日期是当年的， 数据收集要分资产购置金额， 资产减值，本年折 旧 等部分，具体见下图： 创建历史鼓据’主範据 壬冷书肴 -- 电芦 :HTJRB-OQW1 0 十地译臣相 丛可码 |1400' 01 ItOr B OJV 進新旧 OJV 电讪睚f'個 環计屈RV 舉计怕筒带現 累il吾直桁归 St计特痂曰 犁计保留 rum,re%il3.dep 眄面为百 —1 I 己记一粗折旧 屯 000, 00 G旧祐常旧 □ 00, W- q |卜 导入后结果如下图: ±fi?FTWI^ 。 ±:ttl!W(S iturfi 过世巧祈旧怕苜芒面折旧 在建工程 I 咅廿半瞧耳伯 卿 ispciHt lOO.DDC-XJDi LXsDO'l DO CTipr 6 T 『鮭血 llUDUt 0D1 L'JL.Ua-j.DO! cnr 1WI0 0 MIJ? air WMflH 5M Qfb- ait ifu= av 幷啕潘 01￥ 科:蛊爭tfi 9^9