woenj实验二总账系统初始化设置hpn.docx

eis eis eiso eiso 实验二总账系统初始化设置 ［实验目的及要求］ 通过完成本次实验，要求理解总账系统初始设置的意义，掌握会计信息系统中总账系统初始设置的具 体内容和操作方法，学会录入期初余额。 ［实验内容］ 第一步，设置总账系统参数； 第二步，调整实验一所建新账套的会计科目，设置凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等 基础信息； 第三步，录入期初余额。 ［实验准备］ 引入实验一”下的账套数据。 操作步骤如下： (1 )以系统管理员的身注册进入系统管理，执行 账套”引入”命令，打开 引入账套数据”对话框。 在搜寻”下拉列表框中，选择实验一账套数据所在的磁盘驱动器，下拉列表框中显示该磁盘驱动 器中所包含的所有文件夹，依次双击存放账套数据的各文件夹，找到账套文件 Uferpact.lst，单击打开”按 钮，系统显示 恢复进程”指示，稍候，提示 账套引入成功！ ”。 ［实验要求］ 以 邱泽阳”的身份进行初始设置。 ［实验资料］ 1 .总账控制参数 选项卡 参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制 科目余额控制 打印凭证页脚姓名 凭证审核控制到操作员 出纳凭证必须经出纳签字 凭证编号由系统编号 外币核算采用固定汇率 进行预算控制 客户往来款项和供应商往来款项在应收款系统核算 账簿账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设置 账簿 账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设置 明细账查询权限控制到科目 明细账打印按年排页 会计日历会计日历为1月 会计日历 会计日历为1月1日一一12月31日 其他 数量小数位和单价小数位设为 2位 部门、个人、项目按编码方式排序 2?基础数据 外币及汇率 币名：美元；币符：USD;固定汇率：1 : 8.345 (2 )会计科目及期初余额表 科目名称辅助核方向 币别累计借方累计贷方发生期初余额 科目名称 辅助核方向 币别累计借方累计贷方发生期初余额 算 计量 发生额 额 现金（1001） 日记 借 22667.58 22632.78 8250.84 银行存款（ 1002) 银行 日 借 563102.26 444000.42 232594.99 记 工行存款（ 100201) 银行 日 借 563102.26 444000.42 232594.99 记 中行存款（ 100202) 银行 日 借 美元 记 应收账款（ 1131) 客户 往 借 72004 24000 189120.00 来 其他应收款 (1133) 个人 往 借 5040.00 6492.32 4560.00 来 坏账准备（ 1141) 贷 360.00 720.00 960.00 预付账款（ 1151) 供应 商 借 往来 物质采购（1201） 借 353016.00 -353016.00 生产用物质采购（120101） 借 121200.00 -121200.00 其他物质采购（120102） 借 231816.00 -231816.00 原材料（1211） 借 351816.00 2469849.60 生产用原材料（121101） 数 量 核 借 吨 120040.00 180000.00 算 其他原材料（121102） 借 231816.00 2289849.60 包装物（1221） 借 材料成本差异（1232） 借 2892.32 1200.00 库存商品（1243） 借 168171.05 108000.00 652800.00 委托加工物质（1251） 借 待摊费用（1301） 借 770.40 报刊费（130101） 借 770.40 固定资产（1501） 借 313032.00 累计折旧（1502） 贷 47414.27 56545.09 在建工程（1603） 借 人工费（160301） 项 目 核 借 算 材料费（160302） 项 目 核 借 算 其他（160303） 项 目 核 借 算 待处理财产损溢（1911） 待处理流动资产损溢 (191101) 待处理固定资产损溢 (191102) 无形资产（1801） 借 70200.00 70200.00 短期借款（2101） 贷 240000.00 240000.00  应付账款（2121） 供应商 往来 贷 180668.71 72004.00 332220.00 预收账款（2131） 客户往 贷 来 应付工资（2151） 贷 应付福利费（2153） 贷 4080.00 9840.00 应交税金（2171） 贷 44137.64 18698.08 -20160.00 应交增值税（217101） 贷 44137.64 18698.08 -20160.00 进项税额 贷 44137.64 -40560.00 销项税额 贷