2018预算执行分析报告 pdf打印版.pdfVIP

学 海 无 涯 XXX 人民医院 财务收支预算执行情况分析报告 2018 年，在医院两委班子的正确领导下，医院财务经济工作紧 紧围绕我院确定的发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中 心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，现对2018 年全年 预算执行情况汇报如下。 一、收入 2018 年年初预算应收入XXX 万元，2018 年实际完成XXX 万元， 预算执行率XX% ，其中：财政补助收入完成XX 万元，医疗收入完成 XX 万元、药品收入完成XX 万元、其他收入完成XX 万元。财政补助 收入预算执行率XX% ，其他收入预算执行率XX5% ，主要是2017 年财 政部分资金拨付已到位，2018 年本年度药品零差价部分仍未执行拨 付。 项 目 2018 年预算（万元） 2018 年收入（万元）预算完成情况% 业务 总收入 财政 补助收入 医疗收入 药品收入 其他收入 二、支出 1 学 海 无 涯 2018 年预算支出应支出XX 万元，实际总支出X 万元，预算执行 率为X% ，具体执行情况如下： 1 、预算人员经费支出X 万元，实际人员支出X 万元。预算执行 率108.33%。其中工资及绩效支出预算为X 万元，实际支出为X 万元， 预算执行率为109.45%，原因是人数工资基数调整幅度较大；对家庭 及个人补助预算为X 万元，实际支出X 万元，预算执行率为38.17% 。 本期用于社会保障（职工养老金、医疗保险金、失业保险金等）支出 X 万元，较去年上升54.16% 。印刷费支出X 万元，较去年下降2.4%， 水电费支出X 万元，较去年同期增加开支42.04 万元，上升10.28%。 2 X X 、医疗业务成本预算应支出 万元，实际支出 万元，预算执 X% X 行率为 。本期用于福利、劳务、委托及物业管理费支出 万元， 比同期增加开支26.03 万元，上升13.03％； 维修费支出632.07 万元，比同期增加开支22.16 万元，上升3.63％； 邮电费支出7.57 万元，比同期减少开支0.73 万元，下降8.89 ％； 差旅及会议费支出 16.49 万元，比同期增加开支 7.02 万元，上升 74.08 ％；招待费支出 8.89 万元，比同期减少开支 21.72 万元，下降 70.95 ％。原因是临床科室加强与省级部门互动，应加强接待标准考 核，杜绝不合理开支； 3、设备维修和购置支出预算应支出X 万元，实际支出X 万元，预 算执行率121.85%，在预算执行过程中又增加临时预算，设备科应做 好年初预算编制工作，财务科负责对未纳入预算体系设备不予支付设 备款，通过加强预算编制、预算执行管理，使预算工作进行良性循环。 4 、其他支出预算应支出X 万元，实际支出X 万元，预算执行率 65.74%，原因是其他支出为医院非正常开支，可预见性不强，再加上 2 学 海 无 涯 编制医院预算时以往年数据为参考，为对数据进行认真核对其发生必 要性、合理性、可持续性进行分析，造成预算金额不符合实际支出。 二、收支结余 2018 X X 54.25% 年预算应结余 万元，实际结余 万元，完成预算率 。 主要是药品零差率后财政补助没有到位。还有，药品零差率后，收费