电算化实操步骤.pdf

第一节 账务处理基本操作 一、 系统管理 1、启动系统：桌面双击“系统管理”； 开始—程 —会计电算化通用教学软件—系统管理。 2 、注册系统：系统—注册（输出入数据：操作员 admin,密码空）— 确定。 3、设置操作员：权限—操作员—增加（输入数据：001 赵超）退出。 4 、建立账套：账套—建立（输入账套信息）—下一步— （输入单位 信息）—下一步（输入核算类型：本币代码、本币名称、企业类型、 行业性质、账套主管、不选择“按行业性质预置科目”）—下一步（输 出入分类信息：客户、供应商、存货不分类，有外币核算）—完成— 是（打开了分类编码：科目编码级次 4-2-2-2-2 ，其它默认）—确认（打 开了数据精度定义：所有小数位设置为 2 位）—确认—确定—是（系 统启用：选中 GL—总账，选择日期 2006-01-01 ）—确定—是—退出。 5、设置管理员权限：权限—权限—选择 666 账套、2006 年度—选 择王刚—增加—双击“总账”、“UFO 报表”—确定。 二、系统初始化 1、登录电算化通用软件：桌面双击“会计电算化通用教学软件”； 开始—程 —会计电算化通用教学软件— 会计电算化通用教学软件—用户名（001 ）、密码（1）、账套（666 ）、 会计年度（2006 ）、操作日期（2006-01-01 ）—确定。 2 、设置基础档案： ⑴部门档案：基础设置—机构设置—部门档案—增加（输入数据）— 保存—退出。 ⑵职员档案：基础设置—机构设置—职员档案—增加（输入数据：双 击后输出入，按回车保存）—退出。 ⑶客户档案：基础设置—往来单位—客户档案—无分类—增加（输入 数据）—保存—退出。 ⑷供应商档案：基础设置—往来单位—供应商档案—无分类—增加 （输入数据）—保存—退出。 ⑸外币及汇率：基础设置—财务—外币种类（输入数据：币符、币名、 固定汇率）—确认—在 2006 年 1 月的记账汇率中输出入 8.5(在英文 输入法下输入)—按回车确认。 ⑹结算方式：基础设置—收付结算—结算方式—增加（输入数据：结 算方式编码、结算方式名称）—保存—退出。 3、设置会计科目： ⑴新增会计科目：基础设置—财务—会计科目—不预置—增加（输入 新增科目）—确定 ⑵修改会计科目：选中 “工行存款 100201”—修改—修改—选中“日 记账”、“银行账”—确定。 ⑶指定会计科目：编辑—指定科目—现金总账科目—1001 现金— ﹥— 银行总账科目—1002 银行存款— ﹥—确认。 4 、设置凭证类别： 基础设置—财务—凭证类别（单击：收款凭证、付款凭证、转账凭证） —确定— （收款凭证：限制类别借方必有，限制科目1001、1002； 付款凭证：限制类别贷方必有，限制科目 1001、1002）—退出。 5、输入期初余额： ⑴期初余额录入：总账—设置—期初余额（输入余额数据，按回车确 认） ⑵辅助科目期初余额录入：总账—设置—期初余额——双击“应收账 款”—增加（输入辅助核算信息）—退出。 ⑶试算平衡： 在期初余额输入窗口—试算（打开 “期初试算平衡表”窗口）—确 认（使期初余额试算平衡）。 三、 日常账务处理 1、填制凭证： ⑴增加凭证：总账—凭证—填制凭证—增加—选择凭证类型（输入 数据）—保存—确定。 ⑵修改凭证：找到需修改的凭证，将光标移到需的地方进行修改。 ⑶删除凭证：找到需作废的凭证，制单—作废/恢复 ⑷查询凭证：凭证—查询凭证（输入查询条件）—确定—双击某一 凭证。 2、审核凭证：（审核要更换操作员：文件—注册） 总账—凭证—审核凭证（查询条件采用默认值）—确认—双击要审 核的凭证—审核—下张（审核）—退出。 3、记账： 总账—凭证—记账—全选—下一步— （显示记账报告）下一步—记 账（打开试算平衡表）—确认（记账完毕）—确定。 4、账簿查询： ⑴明细账查询：总账—账簿查询—明细账（查询条件默认）—确认— 双击某一凭证 ⑵部门总账查询：总账—辅助账查询—部门总账—部门三栏总账（输 入查询条件：科目 550203，部门管理部）—确定。 四、 结账： 总账—期末—结账（单击结账月份 2006.01）—下一步—对账—下 一步（显示工作报告）—下一步—结账。 第二节 报表处理基本操作 一、 启动财务报表： 财务报表—确定—关闭（日积月累）—新建（报表名默认）。 二、报表格式定义： 1、设