柳州东城投资开发有限公司年度报告.pdf

柳州东城投资开发有限公司 2015 年年度报告 目录 第一节 重要提示和释义 1 第二节 公司及相关中介机构简介 4 第三节 公司债券事项 6 第四节 财务和资产情况 13 第五节 公司业务和公司治理情况 33 第六节 重大事项 39 第七节 财务报告 40 第八节 备查文件目录 41 柳州东城投资开发有限公司 2015 年年度报告 第一节 重要提示和释义 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的 法律责任。 公司2015 年年度财务报告已经致同会计师事务所 （特殊普通合 伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 1 柳州东城投资开发有限公司 2015 年年度报告 释义 在本报告中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义： 释义项 指 释义内容 公司、柳州东城、本 指 柳州东城投资开发有限公司 公司 本报告 指 柳州东城投资开发有限公司2015 年年度报告 报告期内 指 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 报告期末 指 2015 年12 月31 日 12 柳州东城债、PR 指 2012 年柳州东城投资开发有限公司公司债券 柳东债 13 柳州东城债、13 指 2013 年柳州东城投资开发有限公司公司债券 柳东城 指 柳州东城投资开发有限公司非公开发行2015 年公司 15 柳东01 债券 （第一期） 指 柳州东城投资开发有限公司非公开发行2015 年公司 15 柳东02 债券 （第二期） 会计师事务所 指 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 债权代理人 指 上海浦东发展银行股份有限公司柳州分行 受托管理人、国海证 指 国海证券股份有限公司 券 元 指 人民币元 注：本年度报告中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现各分项数值 之和总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 2 柳州东城投资开发有限公司 2015 年年度报告 重大风险提示 一、 负债增加的风险 截至报告期末，发行人有息负债规模为333.46亿元，较2014年末 增加126.55亿元，新增负债主要为非流动负债，期限较长。负债的增 加造成发行人资产负债率上升，从而在一定程度上对公司的偿债能力 带来不利影响。 二、 经营性现金流量波动较大的风险 报告期内，发行人经营性现金流量净额为1.06亿元，较2014年度 降低5.26亿元。经营性现金大幅度波动会在一定程度上对公司的偿债 能力带来不利影响。