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(财务出纳管理)财务部出纳员岗位说明书
岗位说明书
一、岗位基本资料
岗位名称
出纳
所属部门
财务部
直接上级
财务部主管
直接下级
无
所辖人数
定员人数
二、工作职责
工作概要
本岗位是在财务部主管的领导下,在国家相关政策和公司规章制度的指导下,为了保障企业在经营活动中的开源节流、资金的合理配置,负责公司日常费用的报销、支付、现金管理等工作。
具体职责
编号
工作内容及职责
1
服从和执行主管的领导和安排,根据工作计划保质保量按时完成工作任务,接受有关人员的监督检查,并定期向主管报告工作;
2
报销各种与现金有关的费用及时登记现金日记账,及库存现金盘点表,定期与银行对账,并保管公司库存现金;
3
办理公司员工工资串盘手续,清理个人借款及利息;开具各类发票、单据,包括税务局、自来水等;
4
根据人力资源部有关人员指定和公司相关规则规定,负责定期办理全公司在职职工的住房公积金及其相关手续;
5
负责到银行处理公司相关部门发生的往来票据,包括支票、汇票等,并协调好与银行的业务关系;
6
完成上级领导交办的其他工作。
三、岗位关系图
四、工作协作关系
范围
主要接触岗位
工作内容
涉及的流程
本部门
财务部主管
接受工作分配、指导和考核;
部门间
(公司内部)
公司内部员工
费用报销,工资等;
公司外部
银行
收付现金;
政府主管部门和职能部门
接受政府部门的监督和指导。
五、岗位任职资格要求
因素
限定资料
教育经历
大专以上学历;
专业要求
财务、会计相关专业;
知识技能
熟悉会计业务处理流程、银行结算业务程序和各项费用标准等;
有一定的协调与沟通的能力;
有良好的敬业精神,工作认真、细致,有较强的责任心;
踏实、稳重,坚持原则、廉洁奉公,有较强的保密意识;
有一定的英语技能与计算机操作技能;
培训经历
接受过财务、会计相关培训;
工作经验
2年以上出纳等财会相关工作经验;
其他条件
中级会计师(含)以上资格证书;
补充事项
个人综合能力和素质突出,或在工作中业绩突出者,按照有关规定,或经领导审批同意,可以适当放宽任职条件。
六、工作特征
评价要素
特征描述
工作时间特征
正常工作时间;
工作的均衡性
工作较均衡;
工作的地点
办公室。
本说明中所包含的陈述意在一般性的阐述本岗位的任务和责任,不能理解为已经包含了所有的要求。
审核者签名:
年月日
直接领导签名:
年月日
公司领导签名:
年月日
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