优(财务出纳管理)财务部出纳员岗位说明书优品.docVIP

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(财务出纳管理)财务部出纳员岗位说明书 岗位说明书 一、岗位基本资料 岗位名称 出纳 所属部门 财务部 直接上级 财务部主管 直接下级 无 所辖人数 定员人数 二、工作职责 工作概要 本岗位是在财务部主管的领导下,在国家相关政策和公司规章制度的指导下,为了保障企业在经营活动中的开源节流、资金的合理配置,负责公司日常费用的报销、支付、现金管理等工作。 具体职责 编号 工作内容及职责 1 服从和执行主管的领导和安排,根据工作计划保质保量按时完成工作任务,接受有关人员的监督检查,并定期向主管报告工作; 2 报销各种与现金有关的费用及时登记现金日记账,及库存现金盘点表,定期与银行对账,并保管公司库存现金; 3 办理公司员工工资串盘手续,清理个人借款及利息;开具各类发票、单据,包括税务局、自来水等; 4 根据人力资源部有关人员指定和公司相关规则规定,负责定期办理全公司在职职工的住房公积金及其相关手续; 5 负责到银行处理公司相关部门发生的往来票据,包括支票、汇票等,并协调好与银行的业务关系; 6 完成上级领导交办的其他工作。 三、岗位关系图 四、工作协作关系 范围 主要接触岗位 工作内容 涉及的流程 本部门 财务部主管 接受工作分配、指导和考核; 部门间 (公司内部) 公司内部员工 费用报销,工资等; 公司外部 银行 收付现金; 政府主管部门和职能部门 接受政府部门的监督和指导。 五、岗位任职资格要求 因素 限定资料 教育经历 大专以上学历; 专业要求 财务、会计相关专业; 知识技能 熟悉会计业务处理流程、银行结算业务程序和各项费用标准等; 有一定的协调与沟通的能力; 有良好的敬业精神,工作认真、细致,有较强的责任心; 踏实、稳重,坚持原则、廉洁奉公,有较强的保密意识; 有一定的英语技能与计算机操作技能; 培训经历 接受过财务、会计相关培训; 工作经验 2年以上出纳等财会相关工作经验; 其他条件 中级会计师(含)以上资格证书; 补充事项 个人综合能力和素质突出,或在工作中业绩突出者,按照有关规定,或经领导审批同意,可以适当放宽任职条件。 六、工作特征 评价要素 特征描述 工作时间特征 正常工作时间; 工作的均衡性 工作较均衡; 工作的地点 办公室。 本说明中所包含的陈述意在一般性的阐述本岗位的任务和责任,不能理解为已经包含了所有的要求。 审核者签名: 年月日 直接领导签名: 年月日 公司领导签名: 年月日 多年企业管理咨询经验,专注为企业和个人提供精品管理方案,企业诊断方案,制度参考模板等欢迎您下载,均可自由编辑感谢阅读 多年企业管理咨询经验,专注为企业和个人提供精品管理方案,企业诊断方案,制度参考模板等 欢迎您下载,均可自由编辑 感谢阅读

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