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（企业管理手册） ERP(I)_FIN_操作手册_现金管 理(CM)__V Aa 真诚协同 ERP(I)_FIN_操作手册 现金管理(CM) 中国华电集团公司 版本 V2.2 2013/06 作者 作者 联系方式 地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 8 层 803-806 室 王立强 电子邮件：liqiang.wang@ 电话：010 地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号华电大厦 劲飞 电子邮件：jinfei23@163.com 电话：010 修订 日期 文档版本 修订描述 文档作者 内审 审批日期 审批版本 审批人角色 审批人 本文件作为未发行作品受中华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息均属于凯捷管理 咨询和/或其关联公司或其相关技术合作者所有且为机密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被 用于评估凯捷管理咨询和/或其关联公司外，不可因任何目的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管 理咨询和/或其关联公司的专项书面许可，对于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。 ©2013 凯捷中国版权所有. 目录 1. 组织结构 2 1.1. 组织结构图2 1.2. 组织项说明2 1.2.1 基金中心属性4 1.2.2 基金中心编码规则4 2. 主数据管理 6 2.1. 银行主数据6 2.1.1 银行主数据创建流程图6 2.1.2 银行主数据创建流程说明6 2.1.3 系统操作7 2.2 开户行及银行账户主数据13 2.2.1 开户行及银行账户主数据维护流程图13 2.2.2 流程步骤说明13 2.2.3 系统操作14 3. 资金业务操作 18 2.2 手工资金计划18 2.2.1 手工资金计划维护流程图18 2.2.2 流程步骤说明18 2.2.3 手工资金计划系统操作19 2.3 银行对账28 2.3.1 银行对账单上载28 3.2.2 银行对账 29 1. 组织结构 1.1. 组织结构图 1.2. 组织项说明 会计科目表是会计科目的集合，它定义了 SAP 系统中使用的会计科目，是体现财务会计完整 记账的组织单位。一个或多个公司代码可以对应一个会计科目表。运营会计科目表是记账必需的 会计科目表，组会计科目表是集团出具合并会计报表使用的会计科目表。SAP 中所采用的运营会 计科目表中的所有会计科目都必须对应到组会计科目表中的相应科目，这个对应关系在运营会计 科目的科目表层信息中维护；华电集团使用统一的运营会计科目表 CHD0 （中国华电集团运营会计 科目表），以华电现行的会计科目表为依据，依照新会计准则，根据一定的编码原则编制的会计 科目表。华电集团使用统一的合并会计科目表 HD （中国华电集团合并会计科目表）。华电集团使 用统一的组会计科目表CHD1 （中国华电集团组会计科目表）用于对应集团合并科目表。 成本控制范围可以等同于一个公司代码，也可以支持跨公司代码的成本核算，同一成本核算 范围内的公司必须使用同一套会计科目表及会计期间变式。 公司代码代表一个独立的会计实体，拥有完整的会计账套，是对外报送法定资产负债表和损 益表的最小单位，所有的凭证都将过账在公司代码层次上。它是 SAP 系统内基于财务会计功能的 基本组织结构单元，代表系统内独立的会计核算