互联网经营管理平台集团财务中台.docx

互联网经营管理平台集团财务中台 目 录 目 录 I 第 1 章 系统概述 1 1.1 系统简介 1 1.2 应用方案 1 1.3 产品功能与规则 2 1.4 操作流程 4 第 2 章 初始设置 5 2.1 设置会计科目 5 2.2 设置凭证类别 5 2.3 设置自定义项 5 2.4 选项设置 6 2.5 期初余额 6 2.6 建立集团企业目录 7 2.6.1 增加集团企业档案 8 2.6.2 修改集团企业档案 9 2.6.3 如何使用过滤 9 2.6.4 刷新档案记录 10 2.6.5 使用定位功能快速查询集团企业信息 10 2.7 建立虚拟组织 11 2.7.1 增加虚拟组织 11 2.7.2 修改虚拟组织 12 2.7.3 删除虚拟组织 12 2.7.4 刷新档案记录 12 第 3 章 数据传递 13 3.1 集团数据下发 13 3.2 企业数据接收 13 3.3 数据管理 13 3.4 数据对照 13 II 目录 3.5 数据复制 13 3.6 数据抽取 13 3.6.1 数据抽取 14 3.6.2 凭证类别 17 3.6.3 清理账套 18 3.6.4 作业调度 19 3.6.5 操作日志 19 第 4 章 业务处理 21 4.1 会计业务处理 21 4.1.1 会计制单 21 4.1.2 查询条件 22 4.1.3 查询凭证 23 4.1.4 科目汇总 24 4.1.5 摘要汇总表 24 4.1.6 常用摘要、凭证 25 4.2 出纳业务处理 25 4.2.1 查询现金日记账 25 4.2.2 查询银行日记账 27 4.2.3 查询资金日报 27 4.2.4 账簿打印 27 4.3 期末业务处理 28 第 5 章 账表管理 29 5.1 会计账簿— 科目账管理 29 5.1.1 总账 29 5.1.2 余额表 30 5.1.3 明细账 31 5.1.4 多栏账 32 5.1.5 我的账簿 33 5.1.6 账簿打印 34 5.2 辅助账簿—部门辅助管理 34 5.2.1 部门总账 34 5.2.2 部门明细账 35 5.2.3 部门收支分析 35 5.3 虚拟组织账 37 5.3.1 虚拟组织总账 37 5.3.2 虚拟组织余额表 39 5.3.3 虚拟组织明细账 39 目录 III 5.3.4 虚拟组织结构账 40 第 1 章 系统概述 1.1 系统简介 本系统是在 U8 总账基础上通过数据抽取的方式建立统一的集团账务数据，以 U8 总账的辅助账查询功能满足集团合账与公司账数据查询，将所有集团企业和集团本 身的总账数据合并在一套账中，方便查询企业和集团的账务数据。 U8 集团财务在数据复制的基础上，依托数据抽取技术，将各个分子公司的财务数 据对应、清洗、入库、存储并进一步支持集团合账与下属企业账查询。 本产品只能定期适时集中财务数据，不支持实时集中财务数据的用户需要；无论集 团与子公司间采用相同或不同的财务制度，均能在本产品中进行集中合账。但是需 要注意的是：如果一个集团企业从事的是多元化经营模式，各下属企业采用不同的 会计制度时，采用合账处理，会导致数据原来反映的经济意义出现偏差。不过这个 问题会随着企业财务制度逐渐趋向统一而逐渐弱化。 另外进行集团财务合账处理后的数据，主要侧重于反映集团公司的账务数据，如果 要查看到子公司的原始数据，必须到子公司的账套中查找。 1.2 应用方案 集团财务产品的主要功能是将下属分子公司的数据抽取到本账套，进行合账处理和 查询。 实际上集团有两个账套，一个是集团日常的业务处理系统，使用的是用友 U8-ERP ——总账产品，另一个是存放分子公司数据的账套，使用的是用友 U8-ERP——集 团财务产品。注意：集团自己日常的账务处理系统——总账，在进行合账处理时把 这个账套看成是集团下属分子公司的账套。集团账套将