出口退税专用账户监管协议.docx

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云南银丰融资担保有限公司 出口退税专用账户监管协议 甲方: 乙方: 丙方: 合同编号: 合同签订日期: 年 月_ 日 甲方:云南银丰融资担保有限公司 法定代表人:税国霞 地址:云南省昆明市关上国贸路 63号汇溪大厦A座622 乙方: 法定代表人: 地址: 丙方: 法定代表人: 地址: 鉴于甲方为 (_下称为“丁方”)与 银行签订的《 》(合同号: )提供保证担保,现乙方自愿以其出口退税款质押方式为丁方提供 反担保。甲乙双方签订《出口退税款质押合同》( 合同号: ), (下简称质押合同),为了保障甲方的质押权益,甲方和乙方共同委托丙方对乙 方的出口退税专用账户监管,甲乙丙三方经协商一致达成如下协议: 第一条 开户 (1)出口退税专用账户具有唯一性,即一个企业只能在一家银行开立退税 专用账户,并只有一个账号,此账户限于收存退税专款,不办理支付结算业务。 未经甲方书面同意,丙方不得向乙方销售支付凭证。 (2) 乙方应于甲方签署 《出口退税款质押合同》(合同号: ),之日起 ___日内在丙方开设出口退税专用账户并签署网银授权书(详 见附件),丙方应积极为乙方办理开户手续和提供网银授权书。未经甲方同意, 丙方不得为乙方办理授权事项变更手续。 (3) 乙方依据前款开设的出口退税专用账户账号为: (下简称出口退税专用账户) 。乙方原出口退税专用账户(开户行 ,账号为 )予以注销。 (4)未经甲方书面同意,乙方不得变更或注销上述出口退税专用账户。 第二条 监管 (1)丙方负责通过网银功能控制实现对出口退税专用账户资金的支付监管 与控制。丙方应指派专门工作人员负责该项工作。 出口退税专用账户的资金划转 通过丙方网上银行操作, 乙方在网上银行只有查询和录入支付信息权限, 并授权 甲方核准划款,若乙方向丙方另行申请网上银行支付权限需甲方书面同意。 (2)若乙方向丙方申请出口退税专用账户注销,未经甲方书面同意,丙方 不得将乙方出口退税专用账户予以注销。 若丙方发现乙方有第一条 第四款所述禁 止行为之一,丙方应立即通知甲方。 (3)未经甲方书面通知,丙方应拒绝乙方的任何提款或转账要求。该账户 提款或转账按附件——《提款 / 转账通知书》要求办理。 (4)乙方应按月将出口退税的情况书面通知甲方。乙方应将出口退税申报 和审批表依次于上交之日或收到之日起 5 日内将其复印件分别送至甲方和丙方。 (5)丙方应按月将出口退税专用账户收款情况通知甲方和乙方。若发现乙 方提交的出口退税审批表批准的出口退税金额与出口退税专用账户中收到的同 期出口退税款金额不一致时, 丙方应立即通知甲方和乙方。 乙方应积极查明原因 并告之甲方和丙方。 (6)监管期间,丙方不得通过柜台业务办理本协议项下出口退税账户内款 项的支付、提款、转账等任何业务。 (7)监管期间为本合同生效之日起至丙方收到甲方关于解除乙方出口退税 专用账户监管的书面通知。 第三条 划款 (1)甲方收到 银行 (_ 支、分) 行向甲方发出的 《催款通知书》 后,乙方同意甲方可以要求丙方将出口退税专用 账户内的出口退税款划入甲方指定账户(开户行 , 账号: ),划款时甲方和丙方无需另行取得乙方划 款同意书。划入甲方指定账户出口退税款额应与《催款通知书》中载明的乙方欠 款金额相同;出口退税专用账户中的出口退税款小于 《催款通知书》中载明的乙 方欠款金额,丙方应将出口退税专用账户中的全部出口退税款划入甲方指定账 户,并将新增出口退税款划入甲方指定账户以补足上述出口退税款金额差额部 分。 (2) 丙方在收到甲方提供的《催款通知书》复印件后,应立即将出口退税 专用账户中的出口退税款划入甲方指定账户。 (3) 甲方应保证向丙方提供的《催款通知书》复印件的真实性。 第四条费用与责任 (1) 本合同下的任何一方当事人违反本合同约定给其他方当事人造成损失 的,应赔偿损失。 (2) 本合同违约方应向守约方支付相当于 《委托担保合同》(合同号: )中约定担保金额的20%勺违约金。 第五条通知 根据本合同需要一方当事人向另一方当事人发出的全部通知以及各方的 文件往来等,必须用书面形式,可采用 (①书信;②传真;③当面递交; ④其他: 方式传递。 TOC \o "1-5" \h \z 甲方指定传真号码为:0871-6146678 ; 乙方指定传真号码为: ; 丙方指定传真号码为: 。 甲方通讯地址:云南省昆明市关上国贸路 63号汇溪大厦A座622 ; 乙方通讯地址: 丙方通讯地址: 甲方指定联系人及联系电话: ; 乙方指定联系人及联系电话: ; 丙方指定联系人及联系电话: 。_ 一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起 _2_日内,以书面形式通知对 方;

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