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付款审批流程 一、货款支付： 二、流程：采购部填写货款支付申请单并签字—采购总监签字—财务部主管会计审核—财务负责人—总经理签字—财务部支付。 重点：原则是药品销售完毕支付货款，有协议按采购协议所定的付款方式及日期付款，具体由采购部和总经理确定是否付款。财务副总必须负责是否取得发票和应付款金额准确。 三、日常费用支付： 一般人员费用报销流程：经办人签字—主管部门负责人审核—财务负责人审核—总经理签批签字—财务部支付。 重点：限额标准是≥100000元须经股东会审批。 四、固定资产购置： 流程：50000元以下：使用部门申请—行政办公室审查—财务负责人审核—总经理审批—财务部支付。 50000元以上100000万元以下：下属公司经理申请—上报总经理审批—财务部支付。 重点：审核是否超过100000元的标准须经股东会审批。 工资支付： 流程：办公室计算应付工资—项目经理审核—总经理审批—财务部支付 重点：按年初公司核定的工资标准执行。 五、奖金支付： 流程：办公室按部门经理上报明细制表—财务部计算当年可提奖金—财务负责人审核—总经理审批—财务部支付。 重点：考核方案按年初财务预算和目标责任书确定执行。