XX集团资金管理系统业务蓝图设计.pdfVIP

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2020-08-30 发布于江苏
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XX集团资金管理系统业务蓝图设计.pdf

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XX 资金业务蓝图设计文档 XX 集团 K3 项目资金系统蓝图设计 XX 资金业务蓝图设计文档 XX 集团 K3 项目 1 前言： 1 一、业务蓝图概述 2 1.1 项目背景 2 1.2 XX 集团信息化现状分析 2 1.3 项目理解及主要需求分析 2 1.3.1 实现业务财务一体化 2 1.3.2 实现资金计划控制 2 1.3.3 实现资金审批流程管理 2 1.3.4XX 特殊应用 3 二、方案设计 3 1.基础设置 3 1.1 用户权限 3 1.2 系统参数 4 1.3 统管项目 4 2 业务基础数据 5 2.1 银行账户 5 2.2 资金计划项目 7 2.3 资金周期与资金计划 8 3.资金系统单据及功能 12 3.1 付款申请单 12 3.2 付款单 16 3.3 银行付款单 18 3.4 收款通知单 19 3.5 收款单 20 3.6 资金计划控制 2 1 3.7 资金计划报表 22 3.8 资金结算报表 23 XX 资金业务蓝图设计文档前言：业务蓝图是 K3 系统实施的关键文档，是在充分调研和理解企业当前业务流程及需求的基础上结合 K3 系统各项功能进行流程及需求匹配后做出的系统建设总体方案，将作为后续实施和培训的业务指导文档。通过本方案的编写， XX 集团将能够对整个项目做出适当的评估，从而在双方的共同努力下，通过扎实的项目经验和实施过程，建设一个长远、实用、高效的集团管理信息系统。本次业务蓝图方案的编写，得到了 XX 集团高层领导及员工的大力支持和配合，尤其是财务部、信息部的领导和各级管理人员挤出宝贵的时间，协助项目组顺利完成项目调研及数据梳理工作，为业务蓝图方案的顺利编写提供了极大的帮助，特此致谢。 XX 资金业务蓝图设计文档一、业务蓝图概述 1.1 项目背景 XX 控股集团有限公司是一家集多种业态的实业集团公司 1.2 XX 集团信息化现状分析资金管理目前没有使用信息化管理系统，其他系统主要有 K3 系统的财务模块。 K3 资金系统平台集成了现金往来管理、网上结算功能，监督日常资金支付的审批流程，并可实时对资金数据进行各纬度的统计分析。 1.3 项目理解及主要需求分析 1.3.1 实现业务财务一体化实现业务财务