管理信息化信息化方案财务信息化系统的建设方案.pdf

管理信息化信息化方案财务信息 化系统的建设方案 文档控制 文档更新记录 日期,更新人,版本,备注 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, 文档审核记录 日期,审核人,职务,备注 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, 文档去向记录 拷贝份 ,接受人,职务,备注 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, 目录 文档控制 2 文档说明 5 1.项目背景 6 2.财务体系管理现状 7 2.1 财务体系管理现状综述 7 2.2 财务管理现状存在的主要问题 8 2.2.1 财务体系组织 8 2.2.2 财务体系流程 9 2.2.3 应用技术手段 9 2.2.4 财务核算 9 2.2.5 资金管理9 2.2.6 预算管理 10 3.财务体系需求理解 11 3.1 财务体系总体需求 11 3.1.1 各核算主体财务数据的共享与安全 11 3.1.2 财务系统与业务系统数据的共享与安全 11 3.1.3 财务对业务的实时监控 11 3.1.4 多公司、多行业、多组织会计 11 3.1.5 立体化、能满足各部门分析需求的科目结构 12 3.1.6 财务分析功能 12 3.2 财务管理需求 12 3.2.1 总帐 12 3.2.2 应收管理 13 3.2.3 应付管理 15 3.2.4 固定资产管理 16 3.2.5 现金管理 16 3.3 采购管理需求 17 3.4 库存管理需求 18 4.总体解决方案 19 4.1 财务集成信息系统蓝图 19 核心数据 20 核心模块 20 计划与管理 20 决策支持 20 4.2 核心管理软件产品选型建议 20 4.3 财务管理总体解决方案 21 4.3.1 财务核算体系的建立 21 4.3.2 日常帐务处理23 4.3.3 财务计划与预算 24 4.3.4 财务资料合并 25 4.3.5 财务分析/商业智能 28 4.4 资金管理总体解决方案32 4.5 采购管理总体解决方案 33 4.6 库存管理总体解决方案 35 4.7 财务体系主要业务流程 36 4.7.1 总帐 36 4.7.2 应付管理 37 4.7.3 应收管理 38 4.7.4 固定资产管理39 4.7.5 现金管理 40 4.7.6 采购管理 42 4.7.7 库存管理 43 4.7.8 项目管理 44 5.实施方案45 5.1 实施顺序45 5.2 实施关键45 5.3 财务模块信息化实施总体思想：集中考虑、分步实施 45 5.4 实施计划与进度47 6.投资预算及效益分析 48 6.1 投资预算 48 6.2 投资效益分析 48 文档说明 本文档是在对东风汽车公司（以下简称 “东风公司”）现状初步调研基础上，通过对东 风公司财务管理流程存在的问题和困难进行归集和分析，并结合东风公司未来发展策略， 提出的东风公司未来两年（2002-2003 年）财务信息系统发展规划，做为国家专项贷款 申请报告的基础。 文档依据 本文档中的现状分析部分主要依据以下文档和资料： 各部门对业务状况调查问卷的答复； 对公司领导、各部门领导及业务骨干的访谈笔录； 东风汽车相关部门提供的相关管理制度、组织结构、需求报告等文件或文档 文档组成 本报告为东风汽车公司信息系统建设方案的五个分报告之一 1.项目背景 作为国内特大型企业的东风汽车公司从 1969 年发展至今，经历了艰苦创业(1969 年 -1985 年) 、改革发展(1986 年-1992 年) 、结构调整(1993 年-2000 年)三个阶段，发展成 为下属分、子公司 34 个，资产总额 574 亿元、净资产 224 亿元、职工总 12 万、生产 能力 50 万辆、实现利润 8.7 亿元，涵盖生产制造、商业贸易、房地产、建筑、金融、电 信等特大型综合性集团。 在几十年发展的每个关键时期，东风汽车公司决策层都能审时度势，及时调整加强企业 经营核心，提出企业发展方向和目标，使东风公司在市场竞争中立于不败之地，创造出 一定的社会和经济效益。2001 年东风公司提出了公司十五发展目标即在下一个 5 年时间 内，东风公司要争取进入世界500 强，完成产品结构调整，综合实力提高到行业前 2 位， 产销 70 万辆，营业额 800 亿元，市场占有率 18-20% 。 十五战略目标的实现与否，一方面看企业内部因素，企业自身实力，企业新产品开发能