光大证券--2018Q2公募基金计算机板块持仓跟踪：计算机板块超配1.2个百分点,个股分化加剧.pdf

2018 年 7 月 22 日 计算机行业 计算机板块超配 1.2 个百分点 ，个股分化加剧 ——2018Q2 公募基金计算机板块持仓跟踪 行业动态 ◆2018Q2 计算机板块公募基金持仓比例持续上升，超配1.2 个百分点 买入（维持） 以公募基金重仓持股统计，2018Q2 公募基金重仓持有计算机板块市 值总计 380 亿元，占同期公募基金股票市值 1.79 万亿的 2.1% ，相比 分析师 2018Q1 的1.6%提升了0.5 个百分点，回升到2016Q4 的水平。同期全市 卫书根 (执业证书编号：S0930517090002) 场所有行业重仓持股占公募基金股票市值的50.4% ，假设计算机板块重仓 02 1 持股占比跟全市场一样，那么对应2018Q2 计算机板块整体公募基金持仓 weishugen@ 比例为4.2% 。而同期计算机板块流通市值1.21 万亿，占全部A 股流通市 姜国平 (执业证书编号：S0930514080007) 值40.1 万亿的3.0% ，计算机板块整体超配1.2 个百分点。 021 jianggp@ 重仓持有前十大个股分别是浪潮信息(0.19%)、航天信息(0.14%)、广 联达(0.14%)、中科曙光(0.12%)、汉得信息(0.11%)、美亚柏科(0.11%)、 联系人 卫宁健康(0.10%)、启明星辰(0.08%)、新北洋(0.08%)、华宇软件(0.07%) ， 万义麟 与2018Q1 前十大个股重叠8 个。 021 wanyilin@ ◆前十大重仓股持仓集中度环比提升，个股分化加剧 从前十大重仓个股比例来看，2018Q2 公募基金重仓持有计算机板块 行业与上证指数对比图 前十大个股市值共 205 亿元，占同期计算机板块总持有市值的 27.2% ， 2018Q1、2017Q4 这一比例分别为23.2%和27.9% ，前十大个股持仓环 20% 比提升。 10% 0% 从前十大持有个股明细来看，2017Q4 前十大持有个股与2017Q3 个 股重叠共7 个，持仓比例除启明星辰之外均有所下降；2018Q1 前十大持 -10% 有个股与2017Q4 个股重叠仅3 个，分别是启明星辰、华宇软件和美亚柏 -20% 07-17 10-17 01-18 04-18 科。2018Q2 前十大持有个股与2018Q1 个股重叠共8 个，分别是浪潮信 计算机行业 沪深300 息、广联达、中科曙光、汉得信息、美亚柏科、卫宁健康、启明星辰、华 资料来源：Wind 宇软件；且除了启明星辰和华宇软件持股数略有下降之外，另外6 只个股 持股比例均环比上升，持仓变化与板块主线表现一致，2018Q2 头部票获 相关研报 得普遍加仓。 超六成公司中报预增，互金板块业绩亮眼— —计算机板块2018 年中报业绩预告分析 从持股个数来看，2018Q2 公募基金重仓持有计算机板块个股92 只，