内部控制手册-7.1银行账户及存款管理.docxVIP

下载本文档

19
0
约3.98千字
约 13页
2020-09-13 发布于天津
举报
版权申诉

内部控制手册-7.1银行账户及存款管理.docx

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

银行账户及存款管理概述规定了股份有限公司集团总部及其下属公司下属公司是指股份有限公司投资参股或控股或托管或由上海有限公司托管的公司有关银行账户开设变更和撤销及银行存款支付等的管理要求旨在规范公司银行账户操作过程中的各项具体工作努力降低和避免银行账户管理中存在的风险保证企业的资金安全和使用效率适用范围适用于股份有限公司集团总部及其下属公司相关制度资金管理与控制制度财务印章管理制度财务人员管理制度尚未发布职责分工下属单位资金岗位负责银行账户设立变更或撤销的申请银行账户台账管理编制银行存款余额调节表复

PAGE PAGE # 7.1 银行账户及存款管理概述规定了 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指 XX 股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海 XX 有限公司托管的公司）有关银行账户开设、变更和撤销及银行存款支付等的管理要求，旨在规范公司银行账户操作过程中的各项具体工作，努力降低和避免银行账户管理中存在的风险，保证企业的资金安全和使用效率。适用范围适用于 XX 股份有限公司集团总部及其下属公司。相关制度资金管理与控制制度财务印章管理制度财务人员管理制度（尚未发布）。职责分工下属单位资金岗位：负责银行账户设立、变更或撤销的申请，