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企业费用管理系统用户需求说明书 企业费用管理系统用户需求说明书 中软国际卓越培训中心 第 PAGE 中软国际卓越培训中心 第 PAGE #页共15页 企业费用管理系统 用户需求说明书 编写: 审核: 批准: 受控状态： 发布版次：2.0 编号： 日期：2009-6-18 日期： 日期： 是 日期： 变更记录 日期 版本 变更说明 作者 2009-06-18 1.0 初始版本 刘昆云 2009-07-10 2.0 使用流程引擎 刘昆云 2009-07-20 2.1 简化业务需求 刘昆云 签字确认 系统模块 对应章节 对应部门 负责人签字 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 1 概述 4 \o Current Document 目的 4 \o Current Document 背景 4 \o Current Document 范围 4 \o Current Document 术语定义 4 \o Current Document 参考资料 5 \o Current Document 任务概述 5 \o Current Document 目标 5 用户的特点 6 \o Current Document 假定和约束 7 \o Current Document 运行环境 7 \o Current Document 软件环境 7 \o Current Document 硬件环境 7 \o Current Document 接口 8 \o Current Document 控制 8 \o Current Document 需求规定 8 \o Current Document 对功能的需求 8 对非功能性的需求 15 1概述 1.1目的 本说明书目的在于明确说明系统需求，界定系统实现功能的范围，指导系统设计以及编 码。 本说明书的预期读者为：用户代表、项目组成员。 1.2背景 a） 拟开发的软件系统的名称为：企业费用管理系统。 b） 本项目由中软卓越重庆培训中心提出，指派给技术规划部进行开发。 c） 本项目以中国内资企业的一般费用管理制度为依据。 d） 本系统为一个独立运行的系统，暂不考虑和其它系统的连接关系。 1.3范围 本系统的目标是管理企业费用的计划和使用过程。 系统包括企业的费用预算和报销两项基本管理工作； 系统包括为了开展上述工作而作的组织结构设置、费用体系设置、管理角色设置、审批 体系设置。 系统还包括为了监控、分析各项基本管理工作而编制的各项统计报表。 1.4术语定义 【费用】本文中，费用指企业生产经营活动中产生的各项费用。例如人员工资、福利费、办公 费、差旅费等管理费用，又如原材料采购、仓库租赁等生产费用。 【预算】用数字编制未来某一个时期的计划，也指经企业决策部门批准的企业在一定时期的收 支预计。企业的各项支出只能在预算范围内审批，有利于控制企业的费用支出。在本系统中， 预算仅指在支出预算。 【报销】指个人因处理公司的事务或受公司指派执行公司的某项公务而发生的费用，由经办人 或申请人按公司的规定，依据业务发生的原始单据 (发票)向公司报销费用，领取现金或银行存 款的一项经济活动。 【审批】指预算和报销中的审核、批准操作。审批控制操作时，一般由费用发生部门业务人员 提出申请，经有关管理人员审批后执行。审批一般遵循归口分级管理原则。 【归口管理】即按照管理职能安排企业内部各部门、各单位在期间费用上的权责制，调动各部 门、各单位管理好相关费用的积 极性。比如，管理费用主要由行政管理部门管理，销售费用 由销售部门管理， 财务费用由财务部门管理，进货费用由进货部门管理，进一步说，管理费 用的报销事项要由行政主管领导批准、销售费用的报销事项要由销售主管领导批准。 【分级管理】各管理部门应当根据各项费用的具体情况，将费用控制责任层 层分解，层层落 实，让归口管理部门的所属单位和个人都对相关费用控制和管理负 有责任，从而加强对费用 的控制。比如，销售部经理 负责确认销售费用的发生情况属实，销售总监负责确认销售费用 的发生是必要的，财务经理负责确认每一笔报销是在预算范围内的支出。 【统一管理】财务部门作为综合管理部门，应对费用进行统一管理。所有预算由财务部统一初 审。所有费用开支都由财务部门统一办理报销手续。 1.5参考资料 01 -某单位《成本费用管理办法》 02 -某单位《费用支出管理规定》规定 03 -某单位《企业的费用支出管理》规定 1.6任务概述 1.6.1目标 本项开发任务拟建立一套简单、易用的企业费用管理系统，用来支撑公司的费用管理工 作。 本软件将作为一款独立的软件。 162用户的特点 用户是一家典型的高科技产