会计电算化课件-48 出纳管理.pptx

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4.8出纳管理 4.8.1 实验内容 出纳业务初始化 出纳日常业务 出纳报表 票据管理 期末处理 注意:以出纳员的身份操作;4.8.2 实验过程 4.8.2.1 出纳管理的主要功能 出纳管理的主要功能构成,如图;4.8.2.2 出纳业务初始化 (1) 选择“出纳管理” “银行存款初始余额”,输入启用期初银行存款余额(银行日记账中的启用期初原币余额)335000以及试验资料中的银行最账单余额(银行对账单中的启用原币余额)344500.如图;(2)单击“企业未达”按钮打开银行对账单,单击“新增”按钮输入实验资料中的数据,如图, ;4.8.2.3 出纳日常业务 (1)录入银行对账单 选择“出纳管理” “银行对账单”,单击“确定”按钮,进入银行对账单,单击“增加”按钮,根据试验资料输入相关数据 银行对账单,如图;(2)银行日记账 选择“银行日记账”,打开“文件”菜单,选择“从凭证引入银行日记账”选项,如图;操作提示:如果未能引入银行帐,一般有以下原因 a.在帐套选项中,未在出纳(高级配置选项)中选择“可以从凭证引入银行存款日记账”的选项,这时候的现象是:上面的菜单中不出现相关的引入功能菜单。 b.菜单中显示的功能不可用,原因是操作者没有该权限,需要进行授权。 c.全线中断额授权范围设置不正确。即“所有用户”、“本组用户”、“当前用户”没有正确设置。如果是多人录入的银行帐,则此处需要有“本组用户”或“所有用户”授权范围才能进行。;银行日记账;4.8.2.4 出纳报表 单击“出纳管理”,在右边课选择各种出纳报表,如图 ;4.8.2.5 银行存款对账单 选择“出纳管理” “银行存款对账”,打开勾对未达账界面,选择对应的业务进行勾对。注意,勾对过后最后在余额调节表中应该平衡。;选择“自动对账”进行勾对;选择“出纳管理” “银行存款余额调节表”生成银行余额调节表;4.8.2.6 票据管理 选择“出纳管理”中的“支票登记”、“领用及报销”、“支票核销”可对票据进行添加、核销管理等工作。;谢谢!;1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始,才能找到成功的路。七月-20七月-20Saturday, July 18, 2020 2、成功源于不懈的努力,人生最大的敌人是自??怯懦。21:34:0521:34:0521:347/18/2020 9:34:05 PM 3、每天只看目标,别老想障碍。七月-2021:34:0521:34Jul-2018-Jul-20 4、宁愿辛苦一阵子,不要辛苦一辈子。21:34:0521:34:0521:34Saturday, July 18, 2020 5、积极向上的心态,是成功者的最基本要素。七月-20七月-2021:34:0521:34:05July 18, 2020 6、生活总会给你另一个机会,这个机会叫明天。18 七月 20209:34:05 下午21:34:05七月-20 7、人生就像骑单车,想保持平衡就得往前走。七月 209:34 下午七月-2021:34July 18, 2020 8、业余生活要有意义,不要越轨。2020/7/18 21:34:0521:34:0518 July 2020 9、我们必须在失败中寻找胜利,在绝望中寻求希望。9:34:05 下午9:34 下午21:34:05七月-20 10、一个人的梦想也许不值钱,但一个人的努力很值钱。7/18/2020 9:34:05 PM21:34:0518-七月-20 11、在真实的生命里,每桩伟业都由信心开始,并由信心跨出第一步。7/18/2020 9:34 PM7/18/2020 9:34 PM七月-20七月-20

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