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资金审批与支付管理制度
济南市旧城改造投资运营有限公司
资金审批与支付管理制度
第一条为加强济南市旧城改造投资运营有限公司负责的安置 房建设工程的投资控制,明确资金审批与支付的工作程序,强化对工 程建设全过程的监督和管理,特制定本制度。
第二条 凡参加工程建设的各方,包括项目管理、招标代理、勘 察、设计、施工、监理、跟踪审计,以及材料、设备供应商等单位和 个人均应遵守本制度。
第三条 济南市旧城改造投资运营有限公司下设的工程部负责 济南旧城改造安置房工程各类资金审批与支付申请的具体实施工作, 济南市旧城改造投资运营有限公司财务处负责各类资金的审核与拨 付工作。
第四条 工程款的审批与支付申请按以下程序进行:
(一) 施工单位按合同约定的工程款支付时间、节点提报工作量,
按合同约定的结算方式计算本节点完成工程价款,并填报 工程款支
付申请表”,由项目经理签字,加盖与施工合同名称相同的公章,报 监理单位。
(二) 监理单位审核,主要审核申请手续是否正确、完整,申报 形象进度是否属实、准确,计量是否正确等,并对工程质量进行确认。 审核合格后,由总监理工程师签发 工程款支付证书”,加盖监理单 位项目部章,把全部资料报项目管理单位。
(三) 项目管理单位审核实际完成的形象进度、 实际完成量及其 价款的合理性、预付款的扣回、甲供材的抵扣、手续的完备性等,审 核合格后由项目经理填写 工程款支付审核表”,并加盖项目管理单位 项目部章,报跟踪审计单位。
(四) 审计单位全面审核项目综合单价套用是否正确、 计算是否 准确、甲供材及预付款扣回情况、取费程序是否正确等,并填写 工 程款支付意见表”,由项目经理签字盖章后,报工程部。
(五)工程部审核付款手续准确、完整后,填写 “工程价款支付 审批表 ”,经工程部负责人和分管领导签字后,报送财务处。
(六)财务处驻现场人员,对各项付款手续进行全面审核,无误 后,执行财务内部流程。
(七)工程部审批的“工程价款支付审批表”走完济南旧城改造 投资运营有限公司内部程序后, 通知施工单位或材料商开具发票及完 税证明报财务处,由财务处支付工程款。
第五条 监理费、设计费以及其它咨询服务费的审批与支付按以 下程序进行:
(一)监理单位(或设计单位、其他咨询服务单位)按合同约定 的工程款支付时间及支付方式填写 “咨询服务费支付申请表 ”,报相应 项目管理单位审核。
(二)项目管理单位依据合同约定,审核是否符合付款要求,以 及所申报资料的完备性、准确性,审核合格后由项目经理签发 “咨询 服务费支付审核表 ”并盖公章,报跟踪审计单位。
(三)跟踪审计单位按合同约定审核付款资料, 审核合格后签发 “咨询服务费支付意见表”经项目经理签字盖章后,报工程部。
(四)工程部预算人员审核付款手续准确、完整后,填写 “咨询 服务费支付审批表 ”,经工程部负责人和分管领导签字后,报送财务 处。
(五)财务处驻现场人员,对各项付款手续进行全面审核,无误 后,执行财务内部流程。
(六)工程部审批的“咨询服务费支付审批表”走完济南旧城改 造投资运营有限公司内部程序后, 通知监理单位、 设计及相关咨询单 位开具发票及完税证明报财务处,由财务处支付咨询服务费。
第六条 甲供材料或设备款的审批与支付按以下程序进行: 合同要求先付款后供货的材料或设备款的审批与支付按以下程 序进行:
根据施工进度计划要求和实际需要,各总包 (分包 )单位编制材 料(设备)需求总计划和分阶段需求计划,提报《材料(设备)计划 表》(附表 1),盖章后报监理单位。 材料或设备需求总计划在总包 (分 包)施工单位进场后提供;分阶段计划提前两个月提供。
监理单位复核材料(设备)计划(一天内审核完毕) ,审核无 误后,项目经理签字盖章报项目管理单位; 项目管理单位一天内审核 完毕后,签署审核意见,项目经理签字盖章后报跟踪审计单位。
跟踪审计单位根据项目管理单位报送的 《材料(设备) 计划表》 进行审核, 一天内审核完毕, 签署审核意见并根据供货合同计算出材 料计划资金,出具《材料(设备)资金计划表》 ,报工程部。
建设工程部根据各跟踪审计单位出具的《材料(设备)资金计 划表》,汇总相关片区材料(设备)资金计划,并填报《材料(设备) 资金计划审批表》,报工程部负责人审批。
建设工程部根据审批后的货款金额,填写 “材料(设备)款支 付审批表 ”,负责找工程部负责人和分管领导签字,走旧城改造投资 运营有限公司内部流程。
财务处驻现场人员,对各项付款手续进行全面审核,无误后, 走财务内部流程。
走完旧城改造投资运营有限公司内部流程后通知供货单位开 具发票及完税证明,并报财务处,由财务处支付材料款。
第七条 相关单位按照合同规定的付款办法, 对施工单位提出的 支付工程款申请数额认真审核,对
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