星级酒店前台财务知识培训.pptx

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前台财务知识培训1、财务基本知识2、工作职责3、银行票据知识4、发票知识5、信用卡知识6、人民币知识7、收银案例 财务基本知识自觉遵守财经纪律和财务制度,工作时间不得携带私人款项上岗。营业款不得擅自取长补短,长短款应按规定如实反映,保证备用金的完整无缺,做到长交短补。如有不符或违反,将按财务制度及酒店管理条例做出严肃处理。 工作职责当班工作结束后应打印关帐报表,进行帐务核对、帐款核对。盘点核对完毕后,按内部交款单上所列逐项进行认真填写。交款单填写完毕后,将所有营业收入及交款单进行装袋、投交。严格执行外汇管理规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定等规章制度。每天工作结束后,将核对无误的当班报表及相关入账凭证上交财务收入稽核员。 盘点备用金,并做好交接签名,备足结账所需零钱,手工压印信用卡单等也必须与上班人员进行交接。请写出数字大写数字大写 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 零 正(整) 阿拉伯数字应逐个书写清楚,不可连笔书写。阿拉伯数字前应当书写货币币种符号或者货币名称简写。 汉字大写金额数字,不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十等简化字代替。 阿拉伯数字中间有“0”的或连续几个“0”时,汉字大写金额只写一个“零”字即可。金额的书写要求 10050.02 830.4 9009 110068.70 大写?正确答案:壹万零伍拾元零贰分捌佰叁拾元肆角玖仟零玖元正壹拾壹万零陆拾捌元染角 票 据 知 识票据中日期中文大写规范:年:根据中文读写标准进行填写月:壹、贰、壹拾前必须加零日:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、 玖、壹拾、贰拾、叁拾前必须加零 2004/01/20 2007/10/08 2006/04/21 大写?正确答案:贰零零肆年零壹月零贰拾日贰零零柒年零壹拾月零捌日贰零零陆年肆月贰拾壹日支票 支票是一种付款凭证,是由出票人签发的、委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。 支票的收授:接受支票要慎重,一般情况下应由销售经理或部门经理以上级人员担保。受理时用右手或双手接支票并唱收,同时辨别支票真伪。支票的提示付款期为自出票日起10天,遇节假日顺延,超过提示付款期限,持票人开户银行不予受理。 收授支票需核对事项:验票验章验笔迹验日期验账号/密码支票的填写必须做到标准化、规范化,要素齐全、数字正确、字迹清晰、不错漏、不潦草,防止涂改、重描。中文大写金额数字应用正楷或行书填写,不得自造简化字。如果金额数字书写中使用繁体字,也应受理。具体填写支票的规范:日期:确认该支票在有效期内后。开户行/账号:指付款单位的开户行/账号。收款单位:填写时要填清收款单位的全称。金额:金额有大写和小写两项(支票起开的最低限额为100元)。 用途:大写金额栏下的用途栏应填写宾客的消费项目。签章: 支票上应有公章和法人章,一般由付 款单位敲印。背书: 可用铅笔在支票背面填写使用者姓 名、身份证号码、联系电话。存根: 支票的存根联应填上支付日期,日期 应与支票联一致收款单位、用途、金 额填写小写即可。请填写一张转账支票:日期: 2004年11月20日金额:12005.06元用途: 会务费 收款人: 本酒店休息一会吧!银行其它票据银行汇票:银行汇票是指汇款人将款项交存当地银行,由银行签发给汇款人持往异地办理转账结算或提取现金,银行在见票时按照实际金额条件支付给收款人或者持票人的票据。银行汇票的提示付款期限自出票日起1个月,其持票人超过付款期限提示付款的,代理付款银行不予付款。填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票丧失,可以由失票人通知付款人或者代理付款人挂失止付;未填明“现金”字样的代理付款人的银行汇款丧失不得挂失止付。汇兑: 是指汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式,可分为信汇、电汇两种。汇款回单只能作为汇出银行受理汇款的依据,不能作为该笔汇款已转入收款人账户的证明;收账通知是银行将款项确已收入收款人账户的凭据。汇款人对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销。申请撤销时,应出具正式函件或本人身份证件及原信、电汇回单。汇款人对汇出银行已经汇出的款项可以申请退汇。 发票知识关于发票: 发票(收据)是企业销售货物或提 供劳务向对方提供的一种凭据,包括旅

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