销售开票流程.docxVIP

流程索引 文档控制 更改记录 流程编号： XX03 流程名称： 销售开票收款流程 日期 作者 版本号 更改记录 姓名 备注 TOC \o "1-5" \h \z \o "Current Document" 销售开票收款流程 3 \o "Current Document" 适用范围 3 \o "Current Document" 控制目标 3 \o "Current Document" 控制点 3 \o "Current Document" 涉及部门及岗位 3 \o "Current Document" 特定政策 3 \o "Current Document" 业务流程图 3 \o "Current Document" 流程说明 4 销售开票收款流程 本业务通过对销售订单的开票、收款管理，实现了销售收入确认、销售成本计算、应交 销售税金确认和应收账款确认的有机统一， 是销售业务的重要环节。销售发票复核后通知财 务部门的〈〈应收款管理》核算应收账款，在〈〈应收款管理》审核登记应收明细账，制单生成 凭证。 适用范围 业务部门。 控制目标 通过销售开票收款的管理，可以帮助企业及时掌握销售应收、 已收账款情况，避免了手 工操作引起的误差，有效保证了企业资金流的管理。 控制点 客户、存货、价格、数量、票号、税号。 涉及部门及岗位 部门：业务部/会计部 岗位：业务部开票员/会计部开票员 特定政策 业务流程图 流程图 业务流程图 流程说明 顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述 备注 1 业务部业务员-开票 申请 微】,毋务人员新增一张开票申请单。 2、经主管审核后连问系统的发票一起提交应收会 计 手工 2 业务部主管-审核 1、业务部主管看到业务人员提交的申请后，对销 系统处理  顺序业务步骤业务步骤实现内容的描述备注 顺序 业务步骤 业务步骤实现内容的描述 备注 询仙售发票进行审核。 2、如发票有无则反馈负责的业务员。 3 应收会计-审核 1、 应收会计对业务员所开的发票进行核对。 2、 核对无误后开真实发票。 3、 在应收模块进行发票复核。 系统处理 操作要点: ,出口报关时需开“销售普通 发票”，在开“销售普通发票”时把税率改为“ 0”。 1、【菜单路径】 销售管理-销售开票-“销售普通发票” ▼精售并尊 以销售夸用发票 0销售普通发票 曰红字专用销售发碧 2、双击“销售专用发票”，系统会弹出最后一张发票，点击 “销售专用发票”』增加按钮，系统会自动弹出“销售订单”参照窗口，这时先取消，然后点击 上也_ “销售专用发票” 』增加按钮，系统会自动弹出 a增加 ;输出忡争 5 篇衿熨-孑思交 孑重萩提点 可撤韬_才 D生单，笔］复制▼ _］堇稿，二模板▼启 k务导航视图 参照订单 有售专用发票X 箭入您要搜索的功能 "1 k务工作 I ■■ . . —>4^!— - - 4# 照发货单 7^购 3、点击“参照发货单”弹出以下界面。在“客户编码”处选择要开发票的客户， “业务类 型”系统默认，在本系统全部的销售一定为“分期收款”，“发货单类型”系统默认为“蓝 字记录”，在开对应的红字发票时， 可以选择“红字记录”，选择“全部记录”时包含“蓝 字记录”和“红字记录”，其他项目输入后就能更加准确过滤出所要的记录。 4、在“查询条件窗口”点“确定”后出现“参照生单”窗口，窗口上半部分为发货单表头, 下部分为表体明细部分，在窗口上半部分的选择处查找所需的发货单记录，双击直至出现 “Y”，表体记录就会自动带出，同一个客户可以合并生成一张发票，窗口下半部分可以根 据实际情况进行选择，已开票的记录下次不会显示。 参野生单 口回区1 ,■ ■?二新出, 魂定 定位/至迭?箕全消，萱阅 届嘶■ 三柱目■府1滤设 自动醛 》 页大小丽 r逢中合讨 医择 税率⑴ 血舞类型 发贫单号 发货日期 而名 汇率 开票单位编阿 客尸简称A 17 00 号期应款 昔歪犒挡- 222KFL10I 2011-01-07 人民币 1GD52A1 恩宦 IT. 00 分期收款 皆通销莒- ZZZKF11DL .. 2011-01-10 人民币 CTJMA7 而新技木 IT. 00 五期嗾歌 皆通瞧- ZZ2KFllflL.. 人民币 1TTO0A1 GLD 17.00 分期收款 首通梢旨- 7ZZKFL1CI .. 30H-D1-13 人民币 1如JMftT 商新技术 0.00 祥昌订单 ZNZXF11OL .. 2011-01-15 美元 B.B2150000 msDi GL-HVT y IT.00, 分期收款 1人尺币 [OQOOQQQO 柘新， 17.0