销售开票流程操作程序.docxVIP

编 制 审 核 精品文档 批 准 文件编勺 SCHP/QA-XS-004 生效日期 2009年6月1日 文件页数 共7页 会签 ABCDEF包装有限公司 销售开票流程 1、 目的 进一步加强应收账款管理，加大货款回收和活欠力度，确保货款回收率达 100% 2、 要求及适用范围 本制度适用丁销售部全体销售业务员及相关人员。 3、 操作程序 3.1销售内勤整理客户确认后的《发货单》（外包车队收集），并与成品库房录入U8的数据 核对，确认出库数量与客户确认数据是否相符；如不相符，确认原因。 3.2销售内勤根据客户确认的《发货单》与客户核对或将客户的《入库单》与客户确认的 《发货单》核对后确定开票数量及未开票数量。 3.3销售内勤依照《合同》或《合同评审表》核对单价，核减质量管理部提供的《未开票数 （客户投诉）核减表》，录入U8系统，并开具《开票明细表》，交商务部开出发票； 3.4商务部开出发票与《发票回执单》转交业务经理，由业务经理将发票传递到客户相关 人员，签收《发票回执单》。 3.5业务经理将《发票回执单》交回商务部。 3.6业务经理根据客户账期催收货款，及时交回商务部，执行《应收账款管理制度》相关 条款。 3.7商务部接到回款后，开具收据，并录入 U8。 附件一：销售开票流程图 附件二：发货单 附件三：合同评审表 附件四：未开票数（客户投诉）核减表 附件五：开票明细表 附件六：发票回执单 附件一: 相关说明 商务部出纳员 接到“回款*后出具“收据”并录入U8 附件二: ABCDEF函装有限公司发货单 发货单号： 发货日期： 订单号: 客户简称： 备注： 仓库名称 存货编俏 存货名称 规格型号 主计量 数量 件数 1 — 制单人： 送货人： 收货人: 附件三: 合同评审表 编号： NQ 订货单位 交货地点 产品名称 数量 产品规格（mm 用料面租肘） 原材料幅宽（mm 楞型 回款期限 产品价格（元/ rn2） 业务员 质量要求 客户 资料 用 料 情 况 面纸（）级 里纸（）级 芯纸（）级 楞纸（）级 产地 定量(g/m2) 产地 定量（g/ m2） 产地 定量（g/ m2） 5 定量（g/ m2） 价格及回款期的确认 财务部： 能否按要求采购原纸 销售部： 产量及及交货期能否保证 生产部： 技术及设备配置能否满足 产品要求 生产工段： 出具特殊质量标准开执行 质量部： 营销副总审核/日期 附件四: 未开票数（客户投诉）核减表 客户名称产品名称 客户名称 产品名称 质量信息情况描述： 发生日期 核减数量 制表人： 签收人: 领导审批:部门负责人: 领导审批: 未开票数（客户投诉）核减表 客户名称 产品名称 发生日期 核减数量 质量信息情况描述： 制表人： 事故责任人签收: 质量部经理： 副总审批： 说明：（1）批量质量事故使用比单；（2）此单由事故责任人签收后，事故责任人携此单在 接收之日后三日内到副总处进行最后审批，审批完成后事故责任人将此单返回质量部，节 假日及副总出差时时间顺延；（3）如不能按时返回质量部，质量部将在月末质量事故考订 时对事故责任工段做三倍处罚。 附件五： 销售升票明细表 发票号： 升票日期： 业务员: 客户简称： 销售部门： 备注： 仓库名称 存货名称 规格型号 数量 含税单价 无税单价 无税金额 税额 价格合计 制单人： 审核人: 附件六： 发票签收回执单 TQ 兹有 月份销售发票■份，金额为：￥ 。 发票号：? 请详细核对后签收。谢谢！ 客户签字： 签章： ABCDEFG装有限公司 ^年 M 日