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金融企业财务报表(证券类)
资产负债表 证券01表
编制单位: 年 月曰 单位:元
项目
行次
期末
余额
年初
余额
项目
行次
期末
余额
年初
余额
资产:
负债:
货币资金
1
短期借款
28
其中:客户资
金存款
2
其中:质押借
款
29
结算备付金
3
拆入资金
30
其中:客户备
付金
4
交易性金融负
债
31
拆出资金
5
衍生金融负债
32
交易性金融资
产
6
卖出回购金融
资产款
33
衍生金融资产
7
代理买卖证券
款
34
买入返售金融
资产
8
代理承销证券
款
35
应收利息
9
应付职工薪酬
36
应收款项
10
应交税费
37
代理兑付证券
11
应付利息
38
存出保证金
12
应付款项
39
可供出售金融
资产
13
代理兑付证券
款
40
持有至到期投
资
14
预计负债
41
长期股权投资
15
长期借款
42
投资性房地产
16
应付债券
43
固定资产
17
递延所得税负
债
44
在建工程
18
其他负债
45
固定资产清理
19
负债合计
46
无形资产
20
所有者权益(或股东权
益):
其中:交易席
位费
21
实收资本(或股
本)
47
商誉
22
国家资本
48
长期待摊费用
23
集体资本
49
抵债资产
24
法人资本
50
递延所得税资
产
25
其中:国
有法人资本
51
其他资产
26
个人资本
52
外商资本
53
资本公积
54
减:库存股
55
盈余公积
56
一般风险准备
57
未分配利润
58
外币报表折算
差额
59
归属于母公司
所有者权益合计
60
少数股东权益
61
所有者权益(或股东权
益)合计
62
资产总计
27
负债和所有者权益(或
股东权益)总计
63
补充资料:
代保管证券(面
值):
受托投资管理业务收到的存入
银行的客户资金存款:
代理业务资产:
受托投资管理业务转到结算备
付金的客户备付金:
代理业务负债:
利润表 证券02表
编制单位: 年 月 单位:元
项 目
行
次
本期金额
上年金额
一、营业收入
1
(一)手续费及佣金净收入
2
其中:代理买卖证券业务净收入
3
证券承销业务净收入
4
受托客户资产管理业务净收入
5
(二)利息净收入
6
利息收入
7
利息支出
8
(三)投资收益(损失以“-”号填列)
9
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
10
(四)公允价值变动收益(损失以“ -”号填列)
11
(五)其他收入
12
汇兑收益(损失以“-”号填列)
13
其他业务收入
14
二、营业支出
15
(_)营业税金及附加
16
(二)业务及管理费
17
(三)资产减值损失
18
(四)其他业务成本
19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
20
加:营业外收入
21
减:营业外支出
22
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
23
减:所得税费用
24
五、净利润(亏损以“-”号填列)
25
归属于母公司所有者的净利润
26
少数股东损益
27
六、每股收益:
28
(一)基本每股收益
29
(二)稀释每股收益
30
七、其他综合收益
31
八、综合收益总额
32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额
33
(二)归属于少数股东的综合收益总额
34
现金流量表 证券03表
编制单位: 年 月 单位:元
项目
行
次
本期金额
上年金额
一、经宫活动广生的现金流量:
1
处置交易性金融资产净增加额
2
收取利息、手续费及佣金的现金
3
拆入资金净增加额
4
回购业务资金净增加额
5
收到其他与经营活动有关的现金
6
经营活动现金流入小计
7
支付利息、手续费及佣金的现金
8
支付给职工以及为职工支付的现金
9
支付的各项税费
10
支付其他与经营活动有关的现金
11
经营活动现金流出小计
12
经宫活欧广,生的现金流量净额
13
二、投资活动产生的现金流量:
14
收回投资收到的现金
15
取得投资收益收到的现金
16
收到其他与投资活动有关的现金
17
投资活动现金流入小计
18
投资支付的现金
19
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
20
支付其他与投资活动有关的现金
21
投资活动现金流出小计
22
投资活动产生的现金流量净额
23
三、筹资活动产生的现金流量:
24
吸收投资收到的现金
25
其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金
26
发行债券收到的现金
27
收到其他与筹资活动有关的现金
28
筹资活动现金流入小计
29
偿还债务支付的现金
30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
31
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
32
支付其他与筹资活动有关的现金
33
筹资活动现金流出小计
34
筹资活动产生的现金流量净额
35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
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