金融企业财务报表(证券类).docxVIP

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金融企业财务报表(证券类) 资产负债表 证券01表 编制单位: 年 月曰 单位:元 项目 行次 期末 余额 年初 余额 项目 行次 期末 余额 年初 余额 资产: 负债: 货币资金 1 短期借款 28 其中:客户资 金存款 2 其中:质押借 款 29 结算备付金 3 拆入资金 30 其中:客户备 付金 4 交易性金融负 债 31 拆出资金 5 衍生金融负债 32 交易性金融资 产 6 卖出回购金融 资产款 33 衍生金融资产 7 代理买卖证券 款 34 买入返售金融 资产 8 代理承销证券 款 35 应收利息 9 应付职工薪酬 36 应收款项 10 应交税费 37 代理兑付证券 11 应付利息 38 存出保证金 12 应付款项 39 可供出售金融 资产 13 代理兑付证券 款 40 持有至到期投 资 14 预计负债 41 长期股权投资 15 长期借款 42 投资性房地产 16 应付债券 43 固定资产 17 递延所得税负 债 44 在建工程 18 其他负债 45 固定资产清理 19 负债合计 46 无形资产 20 所有者权益(或股东权 益): 其中:交易席 位费 21 实收资本(或股 本) 47 商誉 22 国家资本 48 长期待摊费用 23 集体资本 49 抵债资产 24 法人资本 50 递延所得税资 产 25 其中:国 有法人资本 51 其他资产 26 个人资本 52 外商资本 53 资本公积 54 减:库存股 55 盈余公积 56 一般风险准备 57 未分配利润 58 外币报表折算 差额 59 归属于母公司 所有者权益合计 60 少数股东权益 61 所有者权益(或股东权 益)合计 62 资产总计 27 负债和所有者权益(或 股东权益)总计 63 补充资料: 代保管证券(面 值): 受托投资管理业务收到的存入 银行的客户资金存款: 代理业务资产: 受托投资管理业务转到结算备 付金的客户备付金: 代理业务负债: 利润表 证券02表 编制单位: 年 月 单位:元 项 目 行 次 本期金额 上年金额 一、营业收入 1 (一)手续费及佣金净收入 2 其中:代理买卖证券业务净收入 3 证券承销业务净收入 4 受托客户资产管理业务净收入 5 (二)利息净收入 6 利息收入 7 利息支出 8 (三)投资收益(损失以“-”号填列) 9 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10 (四)公允价值变动收益(损失以“ -”号填列) 11 (五)其他收入 12 汇兑收益(损失以“-”号填列) 13 其他业务收入 14 二、营业支出 15 (_)营业税金及附加 16 (二)业务及管理费 17 (三)资产减值损失 18 (四)其他业务成本 19 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 20 加:营业外收入 21 减:营业外支出 22 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 23 减:所得税费用 24 五、净利润(亏损以“-”号填列) 25 归属于母公司所有者的净利润 26 少数股东损益 27 六、每股收益: 28 (一)基本每股收益 29 (二)稀释每股收益 30 七、其他综合收益 31 八、综合收益总额 32 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 33 (二)归属于少数股东的综合收益总额 34 现金流量表 证券03表 编制单位: 年 月 单位:元 项目 行 次 本期金额 上年金额 一、经宫活动广生的现金流量: 1 处置交易性金融资产净增加额 2 收取利息、手续费及佣金的现金 3 拆入资金净增加额 4 回购业务资金净增加额 5 收到其他与经营活动有关的现金 6 经营活动现金流入小计 7 支付利息、手续费及佣金的现金 8 支付给职工以及为职工支付的现金 9 支付的各项税费 10 支付其他与经营活动有关的现金 11 经营活动现金流出小计 12 经宫活欧广,生的现金流量净额 13 二、投资活动产生的现金流量: 14 收回投资收到的现金 15 取得投资收益收到的现金 16 收到其他与投资活动有关的现金 17 投资活动现金流入小计 18 投资支付的现金 19 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 20 支付其他与投资活动有关的现金 21 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 23 三、筹资活动产生的现金流量: 24 吸收投资收到的现金 25 其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金 26 发行债券收到的现金 27 收到其他与筹资活动有关的现金 28 筹资活动现金流入小计 29 偿还债务支付的现金 30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润 32 支付其他与筹资活动有关的现金 33 筹资活动现金流出小计 34 筹资活动产生的现金流量净额 35 四、汇率变动对现金及现金等价物的影

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